西藏发展(000752)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	334 389 458	297 411 353	218 296 201	213 498 756
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	4 232 033	4 126 839	16 729 465	4 867 301
其他应收款净额	76 515 383	89 937 903	106 050 835	98 970 996
预付账款	62 839 528	65 669 033	94 667 846	93 394 745
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	26 945 140	28 252 612	23 418 791	27 083 899
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	9 215	0	15 498	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	504 930 757	485 397 739	459 178 637	437 815 697
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	299 587 345	301 377 445	302 480 277	304 308 976
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	285 943 993	287 263 859	290 993 566	294 423 594
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 229 367	5 020 741	437 247	181 100
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	35 713 568	36 608 287	37 503 007	38 397 727
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	101 516	101 516	101 516	101 516
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	622 575 789	630 371 848	631 515 613	637 412 912
资产总计	1 127 506 546	1 115 769 587	1 090 694 250	1 075 228 610
负债及股东权益
流动负债
短期借款	115 000 000	115 000 000	115 000 000	99 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 900 000	6 350 000	5 399 726	3 035 990
应付账款	4 337 803	4 220 192	5 293 770	15 877 919
预收账款	387 879	387 879	387 879	35 644
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	79 434	73 313	73 313	79 439
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	9 819 988	12 015 052	0	0
应交税费	3 836 632	3 516 391	193 649	2 820 886
应付利息	350 262	368 297	190 813	188 373
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	0	0	6 102 761	10 837 823
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	40 000 000	40 000 000
递延收益	0	0	0	1 014 041
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	135 711 998	141 931 124	172 641 911	171 876 074
长期负债
长期借款	154 300 000	154 300 000	114 300 000	114 300 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	1 014 041	1 014 041	1 014 041	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	155 314 041	155 314 041	115 314 041	115 314 041
负债合计	291 026 039	297 245 165	287 955 952	287 190 115
股东权益
少数股东权益	293 899 033	282 150 426	272 267 209	263 209 570
实收资本（或股本）	263 758 491	263 758 491	263 758 491	263 758 491
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	0	0	0	0
盈余公积	0	36 027 625	36 027 625	36 027 625
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	242 795 357	236 587 880	230 684 972	225 042 808
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	542 581 473	536 373 997	530 471 088	524 828 925
股东权益合计	836 480 507	818 524 422	802 738 297	788 038 495
负债和股东权益总计	1 127 506 546	1 115 769 587	1 090 694 250	1 075 228 610