武汉中百(000759)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	864 691 531	826 357 199	876 743 944	636 396 681
交易性金融资产	773 470	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	3 600 000	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	29 445 612	27 597 102	40 648 148	17 143 441
其他应收款净额	21 282 114	19 651 388	11 137 228	18 457 926
预付账款	217 963 244	132 711 214	145 595 086	139 710 806
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	836 104 820	740 638 456	672 262 964	1 050 273 982
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	553 653	802 569	448 994	5 433 207
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 970 814 444	1 747 757 927	1 750 436 364	1 867 416 044
长期投资
可供出售金融资产	859 700	835 637	657 531	431 294
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	52 542 005	52 852 289	53 162 572	53 472 856
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	39 100 000	39 100 000	98 305 100	98 647 747
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 594 329 882	1 597 094 624	1 599 472 711	1 594 087 915
工程物资	0	0	0	0
在建工程	128 969 453	48 311 332	50 158 174	46 404 952
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	132 590 163	133 421 643	134 383 122	135 344 602
开发支出	0	0	0	0
商誉	38 877 149	38 877 149	38 877 149	38 877 149
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	327 715 728	327 453 465	323 511 402	310 928 219
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 157 360	1 157 360	1 157 360	1 157 360
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 316 141 440	2 239 103 499	2 299 685 122	2 279 352 095
资产总计	4 286 955 884	3 986 861 426	4 050 121 487	4 146 768 139
负债及股东权益
流动负债
短期借款	406 935 155	406 883 826	83 500 000	206 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	440 989 169	272 593 134	507 746 999	350 356 249
应付账款	933 720 106	879 660 868	800 380 871	993 984 622
预收账款	641 631 235	492 904 664	586 942 257	532 948 076
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	263 892	1 247 664	1 247 244	1 126 210
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	818 012	818 012	769 964	769 964
应交税费	67 617 155	64 475 399	78 902 468	64 266 173
应付利息	601 261	435 261	505 261	358 600
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	97 756 766	95 882 696	123 843 475	124 946 631
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12 250 000	32 250 000	12 250 000	52 250 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 602 582 751	2 247 151 525	2 196 088 539	2 327 506 526
长期负债
长期借款	19 300 000	119 300 000	209 300 000	239 300 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	183 675	177 659	133 133	76 574
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	19 483 675	119 477 659	209 433 133	239 376 574
负债合计	2 622 066 426	2 366 629 184	2 405 521 672	2 566 883 100
股东权益
少数股东权益	16 398 349	16 251 833	16 288 214	16 267 864
实收资本（或股本）	560 505 290	560 505 290	560 505 290	560 505 290
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	605 821 919	605 803 871	607 190 886	607 021 209
盈余公积	126 085 024	126 085 024	126 085 024	126 085 024
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	356 078 876	311 586 224	334 530 401	270 005 653
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 648 491 109	1 603 980 409	1 628 311 601	1 563 617 175
股东权益合计	1 664 889 458	1 620 232 243	1 644 599 815	1 579 885 039
负债和股东权益总计	4 286 955 884	3 986 861 426	4 050 121 487	4 146 768 139