S延边路(000776)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	45 266 875	37 199 575	32 034 929	26 145 669
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	0	0	0	0
其他应收款净额	12 415 275	18 423 663	19 237 282	18 449 467
预付账款	0	0	0	0
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	46 972 159	46 972 159	0	46 972 159
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	46 972 159	0
流动资产合计	104 654 309	102 595 397	98 244 370	91 567 295
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	5 790 260	5 874 176	5 958 093	6 042 010
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 930 500	2 930 500	2 930 500	2 930 500
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	189 322 024	186 443 599	191 938 651	194 829 102
工程物资	0	0	0	0
在建工程	2 910 380	2 109 424	2 100 279	2 100 279
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	37 960 671	39 407 604	40 854 537	42 301 470
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 477 034	10 477 034	10 934 305	10 934 305
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	249 390 870	247 242 337	254 716 365	259 137 665
资产总计	354 045 179	349 837 734	352 960 735	350 704 960
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	555 997	555 997	555 997	555 997
预收账款	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	27 878	144 324	-61 079	-85 044
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 186	5 186	5 186	5 186
应交税费	1 559 801	747 120	590 896	268 049
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	57 799 143	57 798 920	64 137 411	64 168 349
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	59 948 005	59 251 548	65 228 412	64 912 538
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	19 040 000	19 040 000	19 040 000	19 040 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	19 040 000	19 040 000	19 040 000	19 040 000
负债合计	78 988 005	78 291 548	84 268 412	83 952 538
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	184 109 987	184 109 987	184 109 987	184 109 987
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	170 950 299	170 950 299	170 950 299	170 950 299
盈余公积	49 326 511	49 326 511	49 326 511	49 326 511
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-129 329 624	-132 840 611	-135 694 474	-137 634 375
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	275 057 174	271 546 186	268 692 323	266 752 422
股东权益合计	275 057 174	271 546 186	268 692 323	266 752 422
负债和股东权益总计	354 045 179	349 837 734	352 960 735	350 704 960