武汉中商(000785)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 387 901 774 705 936 263 851 927 273 724 933 843
交易性金融资产 407 809 469 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 130 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 96 895 545 105 781 447 61 250 321 87 524 500
其他应收款净额 35 050 196 33 272 593 31 524 107 40 902 102
预付账款 27 667 239 13 881 472 20 026 328 23 200 467
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 228 988 465 251 432 853 255 520 797 218 814 864
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 946 021 73 988 859 57 210 853 64 397 387
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 190 258 709 1 184 293 488 1 277 459 679 1 159 903 162
长期投资
可供出售金融资产 0 0 20 480 000 20 480 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 476 557 510 481 116 425 485 675 341 490 234 257
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 99 008 145 402 192 236 235 496
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 591 969 310 601 032 298 611 775 130 618 983 632
工程物资 0 0 0 0
在建工程 373 928 403 808 299 228 956 189
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 38 805 415 39 358 190 39 919 651 40 469 700
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 47 250 056 50 795 033 56 035 275 59 347 879
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 388 857 559 768 559 768 604 210
其他非流动资产 233 562 250 233 562 250 233 562 250 233 562 250
影响非流动资产其他科目 0 20 480 000 0 0
非流动资产合计 1 473 779 034 1 427 453 175 1 448 498 880 1 464 873 613
资产总计 2 664 037 743 2 611 746 663 2 725 958 559 2 624 776 775
负债及股东权益
流动负债
短期借款 28 000 000 70 000 000 70 000 000 113 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 284 238 234 0 0 0
预收账款 249 417 319 259 113 049 261 979 351 267 586 313
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 45 163 958 25 408 091 107 877 020 59 008 602
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 51 200 51 200 1 251 200 0
应交税费 38 370 728 52 833 004 65 325 440 47 010 912
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 280 203 402 275 013 131 288 898 937 295 495 377
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 16 040 000 55 700 000 55 700 000 350 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 13 895 014 10 679 548 16 069 630 1 169 488
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 955 328 655 1 108 155 621 1 279 180 375 1 100 839 896
长期负债
长期借款 231 810 000 132 150 000 132 150 000 187 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 073 175 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 251 363 175 132 150 000 132 150 000 189 674 262
负债合计 1 206 691 830 1 240 305 621 1 411 330 375 1 290 514 157
股东权益
少数股东权益 152 423 761 176 508 190 166 060 931 157 486 423
实收资本(或股本) 251 221 698 251 221 698 251 221 698 251 221 698
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 73 617 059 73 617 059 73 617 059 73 617 059
盈余公积 244 335 201 244 335 201 244 335 201 237 060 536
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 735 748 194 625 758 894 579 393 295 614 876 901
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 304 922 152 1 194 932 852 1 148 567 253 1 176 776 194
股东权益合计 1 457 345 913 1 371 441 042 1 314 628 184 1 334 262 617
负债和股东权益总计 2 664 037 743 2 611 746 663 2 725 958 559 2 624 776 775