武汉中商(000785)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	401 331 927	376 511 400	398 369 208	451 450 385
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 427 680	2 822 680	500 000	100 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	17 360 367	21 770 890	21 775 909	24 394 513
其他应收款净额	77 166 573	70 921 708	101 113 646	77 304 776
预付账款	34 909 697	43 024 088	41 446 041	54 150 246
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	260 531 481	242 568 783	244 311 802	278 501 103
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	28 554 720	28 554 720	28 554 720	29 805 095
其他流动资产	3 585 463	1 845 271	870 774	1 257 276
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	825 867 908	788 019 539	836 942 100	916 963 393
长期投资
可供出售金融资产	1 676 364	1 390 726	1 257 273	707 070
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	600 249 197	600 238 516	566 188 438	549 821 183
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	50 107 089	50 107 089	51 907 089	65 707 089
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	657 916 096	667 148 724	674 570 241	688 037 569
工程物资	0	0	0	0
在建工程	81 972	20 672	1 668 370	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	58 244 938	58 827 395	59 512 242	60 120 767
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	86 666 591	89 924 296	93 618 879	94 752 784
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 953 553	3 953 553	3 953 553	3 953 553
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 458 895 800	1 471 610 972	1 452 676 085	1 463 100 014
资产总计	2 284 763 708	2 259 630 511	2 289 618 185	2 380 063 408
负债及股东权益
流动负债
短期借款	481 857 865	465 557 865	572 950 000	553 250 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	50 000 000	51 627 177	25 516 563	11 406 870
应付账款	239 339 837	255 494 372	245 799 618	347 346 476
预收账款	232 129 359	171 419 341	195 485 785	175 429 631
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 359 444	13 014 763	11 741 467	17 179 528
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	35 929 913	32 650 288	32 266 555	43 699 927
应付利息	886 484	669 974	278 665	371 906
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	181 982 265	186 591 974	275 620 894	334 961 538
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20 000 000	10 000 000	0	3 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	10 825 717	11 618 952	18 317 026	13 393 525
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 269 310 884	1 198 644 706	1 377 976 573	1 500 039 401
长期负债
长期借款	368 850 000	416 850 000	276 850 000	276 850 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	349 091	277 682	244 318	106 767
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	369 199 091	417 127 682	277 094 318	276 956 767
负债合计	1 638 509 975	1 615 772 387	1 655 070 891	1 776 996 169
股东权益
少数股东权益	49 232 704	51 690 569	52 652 821	52 689 497
实收资本（或股本）	251 221 698	251 221 698	251 221 698	251 221 698
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	81 078 297	80 842 941	80 742 851	80 330 198
盈余公积	174 988 396	174 988 396	174 988 396	174 988 396
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	89 732 637	85 114 520	74 941 529	43 837 450
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	597 021 029	592 167 555	581 894 474	550 377 742
股东权益合计	646 253 733	643 858 124	634 547 295	603 067 239
负债和股东权益总计	2 284 763 708	2 259 630 511	2 289 618 185	2 380 063 408