北新建材(000786)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	604 596 152	501 328 630	445 551 354	460 402 433
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	19 137 194	16 439 258	10 249 041	18 609 055
应收股利	188 571	188 571	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	460 967 638	440 904 163	395 270 765	242 178 892
其他应收款净额	77 805 849	77 724 377	83 130 744	82 065 933
预付账款	281 721 380	297 681 976	227 841 599	188 451 108
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	579 032 220	559 455 183	547 688 591	524 948 382
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 023 449 004	1 893 722 159	1 709 732 095	1 516 655 802
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	211 699 583	256 326 606	253 170 913	250 489 106
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 749 106 314	2 357 657 612	2 265 357 238	2 283 247 603
工程物资	0	0	0	0
在建工程	398 387 063	617 816 663	622 195 344	577 385 155
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	385 736 284	309 153 349	305 971 569	308 043 713
开发支出	0	0	0	0
商誉	23 546 423	23 546 423	23 546 423	23 546 423
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 175 006	4 564 894	5 000 829	4 490 718
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	20 326 780	20 789 953	18 601 136	18 508 786
其他非流动资产	21 432 411	22 860 415	23 104 305	23 940 252
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 814 409 864	3 612 715 915	3 516 947 757	3 489 651 756
资产总计	5 837 858 868	5 506 438 074	5 226 679 852	5 006 307 558
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 101 580 000	1 978 240 000	1 625 100 000	1 385 160 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	183 672 490	86 071 808	52 198 163	103 494 812
应付账款	303 252 147	296 999 369	299 810 117	251 602 920
预收账款	50 768 062	49 998 670	37 094 279	38 750 632
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	60 696 170	47 336 121	24 929 001	35 284 812
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	1 556 694	-8 973 622	-17 112 639	-1 243 843
应付利息	671 945	1 015 052	1 261 020	1 099 400
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	48 062 470	57 601 822	47 889 970	35 701 694
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	94 020 000	209 360 000	354 700 000	389 040 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 844 279 979	2 717 649 220	2 425 869 911	2 238 890 427
长期负债
长期借款	354 980 000	277 470 000	386 130 000	390 960 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	15 058 181	15 202 603	19 056 008	19 237 454
专项应付款	6 591 977	6 228 956	7 547 679	6 252 607
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	18 378 105	15 167 232	14 778 787	14 778 787
其他非流动负	61 929 580	62 042 265	60 892 595	59 463 245
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	456 937 844	376 111 056	488 405 068	490 692 093
负债合计	3 301 217 823	3 093 760 276	2 914 274 979	2 729 582 520
股东权益
少数股东权益	422 265 117	387 752 889	347 615 890	332 358 960
实收资本（或股本）	575 150 000	575 150 000	575 150 000	575 150 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	504 249 947	498 332 115	496 882 934	496 882 934
盈余公积	305 604 291	305 604 291	305 604 291	305 604 291
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	729 371 690	645 838 503	587 151 758	566 728 854
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 114 375 927	2 024 924 909	1 964 788 983	1 944 366 079
股东权益合计	2 536 641 045	2 412 677 798	2 312 404 873	2 276 725 039
负债和股东权益总计	5 837 858 868	5 506 438 074	5 226 679 852	5 006 307 558