江西水泥(000789)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	959 950 222	1 025 928 723	486 720 373	260 542 195
交易性金融资产	257 801	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	7 917 120	10 136 000	515 350	5 710 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	87 919 539	67 199 140	34 761 150	26 820 706
其他应收款净额	116 815 001	76 761 676	22 448 865	16 865 839
预付账款	270 608 598	223 993 797	115 683 145	51 268 304
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	490 806 439	439 983 763	466 435 651	425 669 672
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	8 164 012	289 000	432 390	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 942 438 732	1 844 292 098	1 126 996 923	786 876 715
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	32 096 028	32 338 440	32 580 852	32 823 264
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	185 508 461	153 963 146	156 865 442	156 865 442
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 688 502 730	2 196 477 056	1 817 041 561	1 843 523 817
工程物资	120 124 185	59 331 735	40 995 561	26 258 254
在建工程	522 057 627	382 487 739	778 249 456	621 112 487
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	456 619 189	375 649 338	376 366 060	378 141 228
开发支出	0	0	0	0
商誉	99 611 238	30 839 110	29 609 110	29 609 110
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	646 445	947 110	1 488 962	1 492 368
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	20 127 639	20 167 568	20 314 520	20 314 520
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 125 293 541	3 252 201 241	3 253 511 525	3 110 140 492
资产总计	6 067 732 274	5 096 493 339	4 380 508 449	3 897 017 207
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 270 400 000	1 166 000 000	1 049 500 000	804 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	590 290 783	559 759 480	356 201 492	154 000 000
应付账款	641 783 061	565 054 703	439 099 547	471 671 776
预收账款	66 717 753	70 629 848	65 366 586	85 719 809
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 979 156	8 464 968	9 059 574	9 285 437
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 725 936	0	0	0
应交税费	55 491 181	39 352 961	48 916 328	64 617 745
应付利息	4 318 527	136 500	1 075 622	3 822 883
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	234 340 418	95 498 432	112 152 825	147 067 775
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10 000 000	37 000 000	20 000 000	37 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 850 081	3 633 456	6 114 002	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 886 896 897	2 545 530 348	2 107 485 975	1 777 685 425
长期负债
长期借款	843 000 000	627 000 000	454 000 000	407 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	343 243 575	200 000 000	100 000 000	0
专项应付款	3 600 000	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	21 417 546	21 417 546	21 417 546	21 417 546
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 211 261 121	848 417 546	575 417 546	428 417 546
负债合计	4 098 158 018	3 393 947 894	2 682 903 520	2 206 102 971
股东权益
少数股东权益	952 295 937	695 212 077	699 760 682	694 279 054
实收资本（或股本）	395 909 579	395 909 579	395 909 579	395 909 579
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	585 740 704	585 740 704	585 779 205	585 779 205
盈余公积	40 261 245	40 261 245	40 261 245	40 261 245
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-4 633 209	-14 578 159	-24 105 783	-25 314 847
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 017 278 319	1 007 333 369	997 844 246	996 635 182
股东权益合计	1 969 574 256	1 702 545 446	1 697 604 928	1 690 914 236
负债和股东权益总计	6 067 732 274	5 096 493 339	4 380 508 449	3 897 017 207