华闻传媒(000793)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 393 681 665 1 016 967 485 1 307 307 694 1 478 140 026
交易性金融资产 68 629 773 105 649 144 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 344 755 964 996 1 762 895 1 099 895
应收股利 18 589 853 13 310 000 13 600 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 127 277 370 1 468 292 428 1 394 549 720 1 280 382 383
其他应收款净额 946 225 515 526 736 568 349 886 367 387 941 308
预付账款 430 936 030 347 019 912 255 109 907 1 493 228 501
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 288 118 487 576 362 955 584 989 512 648 918 630
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 36 432 000 91 817 600
其他流动资产 107 711 317 118 142 518 136 397 273 137 659 121
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 362 924 913 4 160 136 005 4 135 207 675 5 591 534 766
长期投资
可供出售金融资产 0 0 1 984 689 512 2 634 782 469
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 453 652 675 128 161 421 38 876 012 54 048 864
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 107 054 999 2 210 451 623 2 192 181 574 4 168 197 915
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 564 904 694 508 498 519 581 948 917 572 968 664
工程物资 0 0 0 0
在建工程 101 403 235 126 040 210 123 399 575 126 595 249
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 114 259 725 159 495 350 162 798 531 195 218 156
开发支出 0 5 085 682 0 21 816 616
商誉 1 747 236 421 1 747 236 421 1 747 236 421 3 700 989 672
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 39 779 100 36 506 258 33 073 135 21 685 820
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 56 332 407 66 384 712 66 661 331 67 537 365
其他非流动资产 703 821 462 1 945 954 073 1 839 522 569 1 131 316 264
影响非流动资产其他科目 1 920 672 522 2 020 381 957 0 0
非流动资产合计 8 809 117 239 8 954 196 225 8 770 387 576 12 695 157 053
资产总计 13 172 042 151 13 114 332 230 12 905 595 251 18 286 691 819
负债及股东权益
流动负债
短期借款 475 450 000 398 450 000 342 200 000 130 700 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 715 290 0 6 414 238 0
应付账款 438 583 430 0 462 305 631 0
预收账款 112 287 715 300 232 715 281 630 899 318 718 683
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 78 567 380 93 973 842 149 366 864 99 672 278
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 684 388 9 609 149 11 581 132 0
应交税费 105 447 151 125 273 809 149 767 080 131 146 740
应付利息 102 014 907 130 886 861 91 690 206 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 522 111 819 617 837 288 638 489 027 1 122 444 183
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 897 349 646 849 794 046 854 322 946 844 249 546
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 13 585 123 332 71 435 670 242
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 635 526 017 2 853 975 230 2 884 568 122 3 203 594 196
长期负债
长期借款 2 498 250 000 2 324 625 000 2 222 250 000 2 247 000 000
应付债券 2 295 724 810 2 294 743 371 2 294 056 063 2 293 022 957
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 113 710 231 25 727 577 3 412 954 4 774 465
其他非流动负 2 943 347 3 043 347 3 143 347 3 143 347
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 930 680 692 4 670 054 774 4 544 968 742 4 572 024 015
负债合计 7 566 206 709 7 524 030 004 7 429 536 864 7 775 618 211
股东权益
少数股东权益 719 278 168 799 233 071 772 636 607 749 326 509
实收资本(或股本) 1 997 245 457 1 997 245 457 1 997 245 457 2 001 294 740
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 767 639 837 3 770 729 321 3 770 729 321 3 773 635 216
盈余公积 384 109 971 384 109 971 384 109 971 384 109 971
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 310 542 641 -1 330 193 638 -1 416 875 710 3 596 680 472
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 886 557 274 4 791 069 155 4 703 421 780 9 761 747 100
股东权益合计 5 605 835 442 5 590 302 226 5 476 058 387 10 511 073 608
负债和股东权益总计 13 172 042 151 13 114 332 230 12 905 595 251 18 286 691 819