中国武夷(000797)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 442 156 249 1 815 311 239 2 048 444 193 2 151 142 516
交易性金融资产 11 317 371 10 332 827 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 89 799 868 43 180 232 0 0
应收股利 2 826 385 885 711 885 711 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 271 683 605 1 431 137 762 1 493 991 600 823 778 516
其他应收款净额 116 847 056 109 537 094 101 720 938 112 927 845
预付账款 171 168 499 768 435 140 306 454 857 508 126 645
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 11 359 148 245 10 509 928 646 9 902 875 267 10 310 355 737
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 443 222 648 366 324 325 364 159 318 398 678 568
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 15 905 343 541 15 054 187 264 14 226 485 927 14 313 880 113
长期投资
可供出售金融资产 0 0 9 638 200 9 680 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 344 931 553 346 506 206 350 706 103 58 949 404
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 48 291 569 47 596 726 48 416 443 47 806 686
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 823 041 718 846 657 959 907 926 271 461 350 954
工程物资 0 0 0 0
在建工程 70 965 241 29 806 963 10 346 117 410 927 075
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 85 267 709 84 749 065 86 519 722 88 088 840
开发支出 6 547 675 5 164 152 4 679 563 0
商誉 4 502 719 4 502 719 4 502 719 4 502 719
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 746 006 11 185 336 12 999 369 14 159 315
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 103 564 354 104 165 722 97 216 638 136 252 829
其他非流动资产 14 537 016 40 153 408 40 244 606 39 741 670
影响非流动资产其他科目 0 9 435 800 0 0
非流动资产合计 1 521 072 260 1 529 924 057 1 573 195 752 1 271 459 492
资产总计 17 426 415 801 16 584 111 320 15 799 681 679 15 585 339 605
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 133 468 254 1 998 038 010 1 266 108 000 1 012 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 145 675 308 0 0 0
应付账款 1 323 434 010 0 0 0
预收账款 1 921 435 451 1 816 526 664 1 669 603 980 2 531 133 254
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 103 372 526 107 201 908 135 707 616 84 253 386
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 84 849 516 6 799 810 1 879 810 0
应交税费 600 777 175 644 868 274 679 301 734 425 946 675
应付利息 16 986 438 8 460 076 2 904 781 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 981 159 671 771 381 934 776 677 291 507 669 880
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 904 878 221 764 076 351 1 316 455 298 699 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 114 200 617 7 551 176 489 7 332 948 229 6 362 879 745
长期负债
长期借款 2 569 696 489 2 640 947 686 2 144 970 948 3 087 919 725
应付债券 887 712 819 488 651 964 488 522 955 488 398 195
长期应付款 12 275 12 275 12 275 12 275
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 844 618 391 552 1 151 162 1 303 520
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 458 266 201 3 130 003 478 2 634 657 340 3 577 633 717
负债合计 11 572 466 818 10 681 179 967 9 967 605 569 9 940 513 461
股东权益
少数股东权益 239 770 032 246 294 292 209 849 302 133 754 915
实收资本(或股本) 1 310 050 649 1 310 050 649 1 310 622 676 1 310 622 676
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 495 409 170 2 494 152 591 2 494 152 591 2 492 339 857
盈余公积 283 554 463 283 554 463 283 554 463 270 186 197
减:库存股 47 432 610 47 432 610 50 055 006 50 055 006
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 947 040 705 995 624 914 959 005 316 856 159 690
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 614 178 951 5 656 637 062 5 622 226 808 5 511 071 229
股东权益合计 5 853 948 983 5 902 931 354 5 832 076 110 5 644 826 144
负债和股东权益总计 17 426 415 801 16 584 111 320 15 799 681 679 15 585 339 605