酒鬼酒(000799)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	62 766 060	84 106 458	44 083 045	77 511 277
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 260 000	5 500 000	12 141 154	25 978 749
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	21 278 441	17 645 364	17 717 245	19 028 316
其他应收款净额	46 552 614	108 399 419	110 604 458	152 734 967
预付账款	10 140 517	10 977 778	7 839 487	4 273 567
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	545 258 748	401 316 308	406 732 415	396 887 385
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	341 243	0
流动资产合计	687 256 380	627 945 327	599 459 048	676 414 261
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	60 000 000	64 240 174	64 240 174	64 240 174
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	294 794 161	309 688 289	314 661 814	319 549 901
工程物资	0	0	0	0
在建工程	26 631 589	4 396 633	1 656 633	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	96 033 671	99 658 159	100 384 966	101 080 864
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	52 471	52 471	52 471	52 471
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	477 511 892	478 035 727	480 996 058	484 923 411
资产总计	1 164 768 271	1 105 981 053	1 080 455 105	1 161 337 671
负债及股东权益
流动负债
短期借款	70 000 000	70 000 000	100 000 000	100 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	24 354 471	20 399 511	22 669 141	13 556 413
预收账款	117 565 054	87 172 144	46 721 454	70 238 777
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 272 652	18 607 642	15 559 274	22 086 104
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	75 838 526	88 536 544	95 224 828	110 379 674
应付利息	103 600	116 550	183 333	201 667
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	189 676 247	174 181 990	172 611 597	210 979 979
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	10 368 775	10 368 775	10 372 873	10 372 873
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	493 810 550	459 014 381	452 969 627	527 442 614
长期负债
长期借款	3 326 239	4 351 282	4 319 451	5 349 161
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	13 695 013	14 720 057	14 692 324	15 722 034
负债合计	507 505 563	473 734 438	467 661 951	543 164 648
股东权益
少数股东权益	1 972 452	0	0	0
实收资本（或股本）	303 050 000	303 050 000	303 050 000	303 050 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	759 982 108	759 982 798	759 982 798	759 982 798
盈余公积	195 586 740	195 586 740	195 586 740	195 586 740
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-603 328 591	-626 372 922	-645 826 384	-640 446 515
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	655 290 257	632 246 616	612 793 154	618 173 023
股东权益合计	657 262 709	632 246 616	612 793 154	618 173 023
负债和股东权益总计	1 164 768 271	1 105 981 053	1 080 455 105	1 161 337 671