北京旅游(000802)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	54 387 395	14 431 990	9 958 738	13 163 708
交易性金融资产	5 198 443	6 843 758	6 480 966	5 250 787
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	7 429 762	8 022 036	6 633 222	5 558 452
其他应收款净额	62 676 721	58 533 150	58 430 410	58 128 272
预付账款	735 982	1 887 854	143 003	132 614
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	8 432 868	7 929 059	8 231 764	8 307 662
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 896 353	2 005 116	1 071 034	1 450 235
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	140 757 524	99 652 963	90 949 136	91 991 730
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	259 331 779	263 568 681	266 694 243	272 235 829
工程物资	0	0	0	0
在建工程	37 248 348	34 043 199	35 178 360	33 755 068
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	122 848 717	123 664 313	124 482 984	125 301 654
开发支出	0	0	0	0
商誉	14 788 460	14 788 460	14 788 460	14 788 460
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	19 019 380	20 027 233	21 022 976	21 482 456
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	287 090	287 090	287 090	287 090
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	453 523 774	456 378 977	462 454 113	467 850 557
资产总计	594 281 298	556 031 939	553 403 249	559 842 287
负债及股东权益
流动负债
短期借款	15 480 000	66 800 000	68 710 000	69 310 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	12 552 430	16 134 500	16 105 744	15 304 529
预收账款	26 341 043	28 834 064	31 535 738	34 699 574
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 504 795	3 301 208	2 300 028	3 195 714
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000
应交税费	10 400 228	10 216 931	10 848 191	10 672 689
应付利息	1 904 841	1 632 341	1 359 841	1 087 341
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	51 417 301	56 993 517	57 511 324	60 863 066
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35 145 000	35 145 000	35 145 000	35 145 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	16 652 840	14 968 098	14 298 315	12 759 566
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	173 943 476	235 570 658	239 359 182	244 582 479
长期负债
长期借款	161 000 000	58 280 000	58 280 000	58 280 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	900 000	900 000	900 000	900 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	161 900 000	59 180 000	59 180 000	59 180 000
负债合计	335 843 476	294 750 658	298 539 182	303 762 479
股东权益
少数股东权益	-2 134 792	-2 044 596	-1 986 885	-1 891 482
实收资本（或股本）	137 490 180	137 490 180	137 490 180	137 490 180
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	150 235 553	150 235 553	150 235 553	150 235 553
盈余公积	5 377 401	5 377 401	5 377 401	5 377 401
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-32 530 521	-29 777 257	-36 252 182	-35 131 845
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	260 572 614	263 325 877	256 850 952	257 971 290
股东权益合计	258 437 822	261 281 281	254 864 067	256 079 808
负债和股东权益总计	594 281 298	556 031 939	553 403 249	559 842 287