银河科技(000806)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	205 170 568	180 490 894	328 490 805	114 509 141
交易性金融资产	10 000 000	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	21 560 613	32 404 154	13 575 706	19 263 059
应收股利	0	0	440 363	440 363
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	665 788 674	612 200 584	652 433 778	591 763 773
其他应收款净额	367 024 740	367 636 379	372 365 869	369 570 262
预付账款	273 198 423	276 229 462	276 057 345	284 612 897
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	257 878 210	338 759 884	362 816 264	379 855 593
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	107 600
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 800 621 229	1 807 721 357	2 006 180 130	1 760 122 688
长期投资
可供出售金融资产	149 306 060	192 399 411	151 365 073	229 288 332
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	24 934 188	25 101 906	25 325 531	25 493 250
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	97 313 553	97 601 541	105 977 886	46 341 738
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	388 135 021	405 050 729	423 877 955	851 394 405
工程物资	0	0	0	0
在建工程	47 811 240	47 176 140	47 246 686	51 083 652
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	202 652 344	203 970 984	202 437 050	214 989 679
开发支出	22 022 959	22 022 959	22 022 959	22 022 959
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	492 371	544 788	614 678	667 096
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	57 869 481	57 829 630	42 374 649	68 367 896
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	990 537 216	1 051 698 088	1 021 242 467	1 509 649 006
资产总计	2 791 158 445	2 859 419 444	3 027 422 597	3 269 771 694
负债及股东权益
流动负债
短期借款	701 791 890	746 091 890	721 986 473	1 018 047 273
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	71 308 216	122 622 726	125 111 930	123 586 801
应付账款	113 571 583	145 174 880	153 045 511	195 058 279
预收账款	152 047 934	135 429 814	248 305 662	216 926 356
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 251 087	6 257 396	4 629 650	5 916 530
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 783 643	5 783 643	2 312 642	3 133 643
应交税费	26 369 659	15 430 005	21 736 111	22 823 801
应付利息	92 266 424	80 141 091	82 600 088	114 311 050
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	20 411 268	24 854 115	30 960 057	39 268 139
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	43 000 000	47 600 000	47 600 000
递延收益	1 550 000	0	1 100 000	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 188 801 704	1 324 785 558	1 438 288 124	1 786 671 873
长期负债
长期借款	414 416 557	285 294 057	310 194 057	290 194 057
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	25 957 403	26 128 469	26 128 469	26 278 802
专项应付款	10 144 570	10 144 570	10 144 570	10 144 570
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	20 038 872	26 406 019	20 250 869	27 778 360
其他非流动负	7 618 218	9 160 787	7 252 718	8 474 639
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	479 725 620	357 133 902	375 070 682	362 870 427
负债合计	1 668 527 323	1 681 919 460	1 813 358 805	2 149 542 300
股东权益
少数股东权益	36 209 045	33 157 954	35 016 014	37 897 526
实收资本（或股本）	699 214 962	699 214 962	699 214 962	699 214 962
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	423 803 257	459 883 759	425 004 572	467 660 355
盈余公积	92 910 942	92 910 942	92 910 942	92 910 942
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-129 507 085	-107 667 634	-38 082 698	-177 454 391
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 086 422 076	1 144 342 030	1 179 047 778	1 082 331 868
股东权益合计	1 122 631 121	1 177 499 984	1 214 063 792	1 120 229 394
负债和股东权益总计	2 791 158 445	2 859 419 444	3 027 422 597	3 269 771 694