陕西金叶(000812)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	215 656 226	141 295 185	101 376 920	93 560 614
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	12 800 000	1 000 000	730 000	5 250 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	73 135 265	69 455 642	75 088 717	53 610 715
其他应收款净额	15 583 520	14 625 694	14 203 958	14 311 033
预付账款	28 054 452	26 276 875	20 601 157	20 664 471
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	182 069 839	173 461 283	175 131 256	169 100 549
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1 172 434	1 172 434
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	527 299 301	426 114 678	388 304 442	357 669 815
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	21 337 981	21 337 981	21 337 981	21 337 981
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	500 002 890	501 939 110	504 096 796	510 217 479
工程物资	0	0	0	0
在建工程	7 056 427	6 319 402	6 939 971	6 451 631
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	102 587 230	103 449 441	104 336 183	105 222 924
开发支出	0	0	0	0
商誉	412 000	412 000	412 000	412 000
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	139 756	158 814	196 929	196 929
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 979 050	11 979 050	12 068 273	12 068 273
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	643 515 334	645 595 798	649 388 133	655 907 217
资产总计	1 170 814 635	1 071 710 476	1 037 692 575	1 013 577 032
负债及股东权益
流动负债
短期借款	90 350 000	94 600 000	81 850 000	76 100 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	33 000 000	10 000 000	10 000 000	0
应付账款	139 139 786	148 455 632	130 362 311	120 836 265
预收账款	126 981 700	54 475 381	63 780 665	68 752 178
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 129 095	5 829 088	3 614 353	6 647 037
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 395 187	2 395 187	2 395 187	2 395 187
应交税费	13 523 798	11 457 347	18 332 745	18 470 018
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	39 314 122	34 679 771	34 567 057	35 689 729
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	4 135 738	4 536 538	4 278 753	3 052 493
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	454 969 425	366 428 944	349 181 070	331 942 907
长期负债
长期借款	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	66 487 168	66 487 168	66 487 168	66 487 168
负债合计	521 456 593	432 916 111	415 668 238	398 430 075
股东权益
少数股东权益	103 162 993	102 173 206	99 414 962	97 918 644
实收资本（或股本）	372 813 043	372 813 043	372 813 043	372 813 043
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	49 431 820	49 431 820	49 431 820	49 431 820
盈余公积	61 579 257	61 579 257	61 579 257	61 579 257
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	62 712 108	53 138 216	39 126 433	33 745 370
外币报表折算差额	-341 177	-341 177	-341 177	-341 177
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	546 195 050	536 621 158	522 609 375	517 228 313
股东权益合计	649 358 043	638 794 365	622 024 337	615 146 957
负债和股东权益总计	1 170 814 635	1 071 710 476	1 037 692 575	1 013 577 032