山东海化(000822)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	548 680 980	655 371 751	802 824 677	600 424 643
交易性金融资产	3 225 744	9 923 174	11 833 436	4 770 386
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	687 506 271	523 089 637	425 214 832	532 378 639
应收股利	276 450	276 450	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	340 485 262	306 698 445	275 959 726	268 643 060
其他应收款净额	123 190 734	142 124 321	137 467 363	142 745 551
预付账款	331 291 109	450 483 165	495 679 797	368 103 940
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	524 204 920	604 256 003	564 488 888	683 222 439
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	23 306 147	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 582 167 617	2 692 222 946	2 713 468 720	2 600 288 658
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	68 627 602	67 955 480	64 404 639	65 792 839
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 999 955 222	4 324 558 239	4 442 456 237	4 498 244 249
工程物资	2 632 123	4 442 030	10 734 813	10 441 412
在建工程	1 177 846 642	1 163 659 599	1 104 252 366	1 039 544 373
固定资产清理	0	543 957	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	238 385 162	203 533 765	188 651 023	190 993 314
开发支出	0	0	0	0
商誉	479 802	479 802	479 802	479 802
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	195 640 970	113 429 632	90 454 045	52 812 590
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 683 567 523	5 878 602 504	5 901 432 925	5 858 308 578
资产总计	8 265 735 139	8 570 825 450	8 614 901 646	8 458 597 236
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 230 148 420	1 939 014 491	1 800 800 000	1 721 386 837
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	412 300 000	605 400 000	595 700 000	655 850 000
应付账款	496 035 532	537 769 085	584 852 756	484 575 826
预收账款	119 953 323	111 963 760	142 517 311	121 152 457
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	95 020 166	93 782 450	91 798 471	93 710 565
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	225 000	225 000
应交税费	2 052 384	-9 123 506	-3 905 273	11 671 853
应付利息	2 068 240	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	200 430 343	198 516 265	163 910 053	114 505 694
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	304 900 000	274 900 000	342 210 000	371 960 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 862 908 408	3 752 222 545	3 718 108 319	3 575 038 232
长期负债
长期借款	733 180 000	793 180 000	750 680 000	600 030 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	6 007 000	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	12 144 454	12 203 590	12 613 766	12 613 766
其他非流动负	24 862 863	33 300 228	28 332 401	28 332 401
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	770 187 318	838 683 818	797 633 167	640 976 167
负债合计	4 633 095 726	4 590 906 363	4 515 741 486	4 216 014 399
股东权益
少数股东权益	229 205 175	241 457 706	247 911 870	257 109 130
实收资本（或股本）	895 091 926	895 091 926	895 091 926	895 091 926
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 500 966 228	1 500 966 228	1 500 966 228	1 500 966 228
盈余公积	288 274 481	288 274 481	291 854 343	290 215 665
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	715 010 182	1 048 248 086	1 163 335 793	1 299 199 888
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 403 434 238	3 738 461 382	3 851 248 290	3 985 473 707
股东权益合计	3 632 639 414	3 979 919 087	4 099 160 160	4 242 582 837
负债和股东权益总计	8 265 735 139	8 570 825 450	8 614 901 646	8 458 597 236