合加资源(000826)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	352 288 757	389 568 338	416 752 203	356 858 750
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	478 000
应收股利	0	0	17 400 000	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	508 311 987	475 741 978	421 608 739	372 549 490
其他应收款净额	62 550 345	65 851 862	41 595 782	54 738 486
预付账款	165 712 718	213 960 660	172 856 979	198 852 640
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 914 420	4 586 668	3 965 813	3 183 922
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 094 778 227	1 149 709 505	1 074 179 516	986 661 288
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	10 000 000	10 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	41 012 961	40 458 711	39 470 837	39 904 588
工程物资	0	0	0	0
在建工程	416 695 255	332 839 448	270 418 484	118 076 223
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 101 851 390	1 114 860 932	942 853 040	1 189 033 843
开发支出	0	0	0	0
商誉	994 500	994 500	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 921 484	5 017 637	5 113 786	5 074 927
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 093 585	9 093 585	9 093 585	9 093 585
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 574 569 174	1 503 264 813	1 276 949 733	1 371 183 165
资产总计	2 669 347 401	2 652 974 317	2 351 129 249	2 357 844 454
负债及股东权益
流动负债
短期借款	377 000 000	315 000 000	320 000 000	228 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	61 000 000	200 300 400	149 137 850	109 837 450
应付账款	280 305 377	317 258 343	226 155 021	270 798 603
预收账款	11 990 416	9 476 395	5 014 709	6 424 305
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	38 268	1 589 325	536 634	739 689
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	469 745	469 745	22 060 828	4 660 828
应交税费	38 944 813	37 962 051	31 995 051	32 445 603
应付利息	4 464 235	4 464 235	4 464 235	4 485 385
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	105 430 066	113 690 112	97 335 242	107 502 787
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	8 000 000	0
一年内到期的非流动负债	0	0	5 002 500	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	879 642 920	1 000 210 604	861 702 070	764 894 651
长期负债
长期借款	602 711 818	507 711 818	383 431 818	539 651 827
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	20 000 000	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	45 980 833	45 981 667	21 000 000	20 833 333
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	648 692 651	553 693 485	432 431 818	560 485 160
负债合计	1 528 335 572	1 553 904 089	1 294 133 888	1 325 379 811
股东权益
少数股东权益	99 557 066	97 547 571	93 066 103	91 486 662
实收资本（或股本）	413 356 140	413 356 140	413 356 140	413 356 140
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	393 244 053	393 244 053	396 444 053	396 444 053
盈余公积	42 396 770	42 396 770	42 396 770	42 396 770
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	192 457 800	152 525 694	111 732 295	88 781 018
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 041 454 763	1 001 522 658	963 929 258	940 977 981
股东权益合计	1 141 011 829	1 099 070 228	1 056 995 361	1 032 464 643
负债和股东权益总计	2 669 347 401	2 652 974 317	2 351 129 249	2 357 844 454