鑫茂科技(000836)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	108 982 544	216 046 051	28 175 816	75 607 147
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	2 550 000	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	128 308 248	65 702 298	54 921 301	80 057 541
其他应收款净额	48 164 005	12 677 252	15 698 643	14 165 012
预付账款	260 314 930	137 698 209	90 464 016	75 358 836
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	905 447 920	968 612 435	454 859 746	530 667 949
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 453 767 646	1 400 736 246	644 119 522	775 856 485
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	114 668 152	115 932 653	131 233 568	133 069 847
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	59 137 301	75 696 455	42 831 445	44 151 536
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	268 513 905	276 262 827	240 474 292	244 063 079
工程物资	0	0	0	0
在建工程	74 643 160	62 237 325	33 635 912	22 510 487
固定资产清理	-9 772	-9 772	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	76 540 358	34 275 368	22 587 884	23 105 168
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 788 259	599 444	732 307	623 474
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	32 758 038	32 758 038	36 386 760	36 386 760
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	629 039 401	597 752 338	507 882 168	503 910 352
资产总计	2 082 807 047	1 998 488 584	1 152 001 690	1 279 766 837
负债及股东权益
流动负债
短期借款	69 010 000	73 010 000	135 978 271	133 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	10 000 000	10 000 000	0	0
应付账款	279 000 920	245 616 193	64 762 198	83 915 371
预收账款	84 425 893	73 367 726	56 063 594	123 722 901
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 293 685	2 856 908	2 566 216	2 945 549
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 496	2 496	0	0
应交税费	-21 723 733	-12 619 054	-16 030 248	-19 380 445
应付利息	2 006 700	2 906 700	1 564 940	2 250 483
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	192 145 847	178 422 376	135 637 802	133 227 771
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
一年内到期的非流动负债	67 190 000	69 750 000	40 000 000	55 823 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	2 496	2 496
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	685 351 807	643 313 345	420 545 270	516 007 126
长期负债
长期借款	474 400 000	474 400 000	36 550 000	55 229 970
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	532 193	47 807 289	51 586 643
专项应付款	500 000	500 000	6 800 000	6 800 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	4 000 000	4 000 000	1 498 647	1 466 294
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	501 900 000	502 432 193	115 655 936	138 082 907
负债合计	1 187 251 807	1 145 745 538	536 201 206	654 090 033
股东权益
少数股东权益	236 189 955	212 933 402	129 264 063	130 253 310
实收资本（或股本）	224 998 320	224 998 320	122 754 552	122 754 552
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	228 062 052	228 062 052	157 724 364	157 724 364
盈余公积	35 242 802	35 242 802	35 242 802	35 242 802
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	171 133 354	151 577 712	170 885 946	179 773 019
外币报表折算差额	-71 243	-71 243	-71 243	-71 243
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	659 365 286	639 809 644	486 536 421	495 423 495
股东权益合计	895 555 240	852 743 045	615 800 484	625 676 804
负债和股东权益总计	2 082 807 047	1 998 488 584	1 152 001 690	1 279 766 837