富通鑫茂(000836)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	237 951 550	284 481 934	453 118 183	489 084 924
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	123 249 592	112 300 524	112 226 462	58 017 790
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	586 581 423	536 685 180	534 624 427	704 304 704
其他应收款净额	10 490 864	28 553 668	27 283 912	221 361 280
预付账款	35 707 703	43 766 381	15 618 281	100 049 862
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	285 065 798	387 548 586	418 158 396	392 403 495
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	71 207 030	56 891 678	80 438 322	66 511 611
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 501 756 450	1 450 227 951	1 641 467 982	2 081 703 666
长期投资
可供出售金融资产	0	0	203 577 154	126 297 154
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	744 029	750 448	756 866	763 284
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	385 304 007	537 138 034	553 538 881	562 449 397
工程物资	0	0	0	0
在建工程	452 264 055	422 049 460	421 473 719	185 912 864
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	84 355 698	97 145 757	99 367 698	103 720 983
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	7 300 448	13 165 009	14 710 868	14 930 135
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	36 871 230	37 309 655	37 165 059	34 634 384
其他非流动资产	75 141 980	86 041 620	89 391 138	287 191 747
影响非流动资产其他科目	0	203 577 154	0	0
非流动资产合计	1 245 558 599	1 397 177 136	1 419 981 382	1 315 899 947
资产总计	2 747 315 049	2 847 405 087	3 061 449 364	3 397 603 613
负债及股东权益
流动负债
短期借款	438 950 000	336 000 000	401 000 000	486 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	32 662 999	0	0	0
应付账款	253 178 081	0	0	0
预收账款	1 566 243	1 419 751	3 690 444	14 013 309
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 058 983	10 366 757	16 551 188	13 984 180
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 496	2 496	2 496	0
应交税费	20 163 672	8 919 590	24 112 466	24 233 464
应付利息	703 300	76 175	1 157 933	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	82 867 220	25 700 245	81 200 757	476 317 387
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	77 000 000	76 000 000	76 000 000	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	915 447 198	834 361 959	1 060 163 547	1 593 109 521
长期负债
长期借款	160 500 000	199 500 000	199 500 000	12 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	276 823 464	315 955 131	316 131 798	108 339 245
负债合计	1 192 270 662	1 150 317 090	1 376 295 345	1 701 448 766
股东权益
少数股东权益	298 146 536	361 462 870	365 461 124	363 187 583
实收资本（或股本）	1 208 455 224	1 208 455 224	1 208 455 224	1 208 455 224
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	125 281 549	125 281 549	125 281 549	3 979 365
盈余公积	4 790 404	4 790 404	4 790 404	0
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-65 325 511	-2 839 984	-18 772 217	120 594 740
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 256 897 851	1 335 625 127	1 319 692 894	1 332 967 264
股东权益合计	1 555 044 387	1 697 087 997	1 685 154 018	1 696 154 847
负债和股东权益总计	2 747 315 049	2 847 405 087	3 061 449 364	3 397 603 613