中信国安(000839)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 805 427 464	2 273 720 043	2 337 674 696	2 151 046 173
交易性金融资产	107 505	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	36 456 714	31 685 035	17 648 491	38 501 966
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	540 694 607	527 944 900	531 381 148	448 519 077
其他应收款净额	351 885 629	364 911 205	376 618 107	372 584 683
预付账款	199 301 625	223 535 112	180 878 665	264 601 415
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	882 459 051	758 166 584	720 880 479	686 072 604
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 816 332 594	4 179 962 878	4 165 081 587	3 961 325 918
长期投资
可供出售金融资产	55 572 220	62 793 720	56 594 340	39 929 340
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	126 835 594	127 872 397	128 909 201	129 946 004
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 402 344 369	3 403 465 307	2 756 185 686	2 492 755 102
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 375 859 359	2 422 726 285	1 352 173 764	1 364 847 349
工程物资	58 150 217	97 530 540	253 789 951	353 864 592
在建工程	1 054 257 322	867 943 011	1 751 482 883	1 755 090 124
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	104 843 982	105 578 967	106 575 387	107 607 434
开发支出	0	0	0	0
商誉	7 311 881	7 311 881	7 311 881	7 311 881
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	30 897 888	32 595 625	34 282 200	36 111 690
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	153 117 144	153 117 144	153 117 144	153 117 144
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	7 369 189 977	7 280 934 878	6 600 422 436	6 440 580 660
资产总计	11 185 522 571	11 460 897 756	10 765 504 023	10 401 906 578
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 750 000 000	1 960 010 000	2 000 010 000	1 688 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	3 800 000	17 700 000	13 900 000	49 770 000
应付账款	346 044 905	334 704 201	254 762 280	307 534 732
预收账款	155 862 510	278 173 562	122 831 641	78 985 320
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	38 330 951	35 933 761	28 083 693	26 298 923
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 000 000	4 000 000	0	0
应交税费	60 844 686	102 342 955	82 064 241	119 834 718
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	53 620 619	83 359 371	79 692 393	40 558 577
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 412 503 671	2 816 223 850	2 581 344 249	2 310 982 271
长期负债
长期借款	1 300 894 531	1 300 956 674	1 301 018 818	1 301 079 611
应付债券	1 449 970 142	1 451 131 650	1 432 233 165	1 413 542 356
长期应付款	0	4 249 220	14 249 220	19 249 220
专项应付款	2 246 004	2 201 004	3 201 004	3 058 294
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	135 887 472	140 367 080	61 432 934	60 726 157
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 888 998 150	2 898 905 628	2 812 135 140	2 797 655 637
负债合计	5 301 501 821	5 715 129 478	5 393 479 389	5 108 637 907
股东权益
少数股东权益	161 165 333	160 205 558	157 873 976	160 221 572
实收资本（或股本）	1 567 930 541	1 559 999 978	1 559 999 978	1 559 999 978
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 964 394 937	1 838 585 900	1 832 710 865	1 817 968 895
盈余公积	252 163 264	252 163 264	252 163 264	252 163 264
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 938 366 675	1 934 813 579	1 569 276 551	1 502 914 961
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 722 855 417	5 585 562 720	5 214 150 658	5 133 047 098
股东权益合计	5 884 020 750	5 745 768 278	5 372 024 634	5 293 268 670
负债和股东权益总计	11 185 522 571	11 460 897 756	10 765 504 023	10 401 906 578