华茂股份(000850)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	114 822 963	170 423 389	142 435 082	68 737 799
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	83 999 323	67 606 508	30 551 670	26 731 989
应收股利	0	2 724 840	23 750 250	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	160 280 383	163 999 610	153 223 812	134 030 849
其他应收款净额	43 435 670	36 205 427	33 005 773	29 120 392
预付账款	124 884 334	160 276 571	123 417 475	117 324 166
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	295 071 883	321 321 832	381 197 271	369 070 318
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 658 534	1 977 887	405 810	2 232 516
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	824 153 089	924 536 064	887 987 143	747 248 028
长期投资
可供出售金融资产	364 413 000	418 080 000	344 715 000	235 170 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	263 963 587	258 125 884	258 685 491	259 537 223
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 667 180 938	1 703 638 958	1 738 115 156	1 755 318 941
工程物资	0	0	28 505 635	93 360 033
在建工程	286 275 354	205 583 469	118 471 106	19 886 402
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	65 845 226	63 491 129	63 863 364	64 200 993
开发支出	0	0	0	0
商誉	356 378	356 378	356 378	356 378
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 593 483	9 593 131	8 993 107	9 000 615
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 657 627 965	2 658 868 948	2 561 705 237	2 436 830 584
资产总计	3 481 781 053	3 583 405 012	3 449 692 380	3 184 078 613
负债及股东权益
流动负债
短期借款	718 094 347	714 199 584	713 252 082	617 200 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	140 975 000	269 373 234	172 898 234	70 134 500
应付账款	230 251 323	207 714 755	220 723 568	215 287 934
预收账款	13 156 368	4 151 176	6 713 553	3 863 069
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 626 074	3 876 770	766 572	180 911
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	8 849 076	2 144 226	-1 622 886	-7 214 395
应付利息	18 600 719	12 978 366	5 448 219	26 580 111
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	123 367 873	126 595 231	119 518 959	123 785 842
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	194 241 312
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	15 059 328	15 776 193	40 635 922	4 434 903
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 272 980 108	1 356 809 535	1 278 334 224	1 248 494 189
长期负债
长期借款	169 656 292	119 437 664	138 882 281	38 000 000
应付债券	389 340 659	389 107 993	388 875 326	388 642 660
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	83 095 831	96 512 581	78 171 331	50 785 081
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	642 092 782	605 058 238	605 928 939	477 427 741
负债合计	1 915 072 890	1 961 867 773	1 884 263 163	1 725 921 930
股东权益
少数股东权益	33 028 063	43 418 520	45 281 168	47 227 426
实收资本（或股本）	629 110 006	629 110 006	629 110 006	629 110 006
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	416 281 170	456 531 420	372 507 670	290 348 920
盈余公积	113 192 408	113 192 408	113 192 408	113 192 408
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	375 096 516	379 284 885	405 337 965	378 277 923
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 533 680 100	1 578 118 719	1 520 148 049	1 410 929 256
股东权益合计	1 566 708 163	1 621 537 239	1 565 429 217	1 458 156 683
负债和股东权益总计	3 481 781 053	3 583 405 012	3 449 692 380	3 184 078 613