国风塑业(000859)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	103 205 398	147 301 520	124 224 348	44 112 130
交易性金融资产	0	0	318 386	328 949
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	8 084 516	15 319 596	8 646 400	21 762 197
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	209 336 317	189 888 332	183 020 141	190 509 451
其他应收款净额	10 849 824	7 848 879	29 847 392	57 660 695
预付账款	56 525 782	47 074 054	96 017 980	89 260 097
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	140 198 325	132 128 908	123 868 921	113 494 359
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	528 200 161	539 561 289	565 943 569	517 127 878
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	7 694 129	7 719 610	7 741 206	7 767 423
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	859 496 057	906 393 483	926 775 919	975 825 590
工程物资	0	0	0	0
在建工程	103 269 095	112 495 247	102 182 799	98 753 844
固定资产清理	22 297 481	29 454 218	29 350 181	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	33 781 106	33 990 668	34 207 762	34 432 361
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	26 683 479	16 664 277	11 781 287	5 571 209
其他非流动资产	150 674 986	195 485 510	202 362 281	202 407 630
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 203 896 333	1 302 203 013	1 314 401 436	1 324 758 056
资产总计	1 732 096 494	1 841 764 302	1 880 345 004	1 841 885 934
负债及股东权益
流动负债
短期借款	281 807 057	418 688 523	500 961 066	481 890 649
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	86 180 000	126 180 000	68 000 000	30 000 000
应付账款	114 809 981	109 037 643	98 117 423	84 836 397
预收账款	39 632 522	28 189 194	26 288 599	25 679 991
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 983 708	2 331 399	1 199 231	1 695 679
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 423 770	2 801 260	7 802 001	10 540 764
应付利息	1 474 160	3 698 309	8 825 757	5 737 514
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	137 487 043	39 567 578	52 054 033	61 672 455
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	15 000 000	15 000 000	0	0
一年内到期的非流动负债	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	686 798 241	750 493 907	783 248 111	722 053 449
长期负债
长期借款	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	2 959 684	5 270 568	5 466 163	5 500 921
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	3 051 807	3 144 147	3 236 487	3 331 467
其他非流动负	9 662 691	9 710 878	9 807 252	9 807 252
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	60 674 182	63 125 594	58 509 902	58 639 641
负债合计	747 472 424	813 619 500	841 758 014	780 693 090
股东权益
少数股东权益	2 979 313	3 586 805	3 561 151	3 954 666
实收资本（或股本）	420 480 000	420 480 000	420 480 000	420 480 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	418 802 977	418 802 977	418 802 977	418 802 977
盈余公积	45 317 522	45 317 522	45 317 522	45 317 522
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	97 044 257	139 957 497	150 425 340	172 637 679
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	981 644 757	1 024 557 997	1 035 025 839	1 057 238 179
股东权益合计	984 624 070	1 028 144 802	1 038 586 991	1 061 192 844
负债和股东权益总计	1 732 096 494	1 841 764 302	1 880 345 004	1 841 885 934