天山股份(000877)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	891 963 004	1 082 665 955	726 909 635	666 549 489
交易性金融资产	2 049 673	2 049 673	2 786 555	2 786 555
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	105 465 836	106 036 015	122 438 330	94 421 879
应收股利	0	0	7 847 749	7 847 749
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	457 795 929	400 921 070	226 075 300	178 161 320
其他应收款净额	23 864 976	33 600 325	62 247 119	18 484 517
预付账款	200 387 633	194 506 960	188 823 807	153 903 075
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	392 730 995	509 637 048	636 456 802	431 687 738
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 074 258 046	2 329 417 047	1 973 585 296	1 553 842 323
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	20 737 443	20 967 941	18 510 496	18 691 394
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	203 423 364	213 430 656	208 950 802	214 990 009
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 455 662 132	3 275 300 095	3 309 094 848	3 368 777 449
工程物资	9 528 981	50 974 467	27 998 930	36 793 925
在建工程	1 404 246 365	1 141 696 792	796 050 504	601 825 106
固定资产清理	0	0	1 421 574	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	201 949 952	190 348 138	165 662 061	169 067 086
开发支出	0	0	0	0
商誉	22 718 606	22 718 606	22 718 606	22 718 606
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 471 426	1 563 047	1 687 668	1 812 289
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	18 076 372	18 076 372	17 713 411	17 713 411
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 337 814 640	4 935 076 114	4 569 808 899	4 452 389 273
资产总计	7 412 072 686	7 264 493 161	6 543 394 195	6 006 231 596
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 470 631 419	1 523 631 419	1 190 301 419	991 001 419
交易性金融负债	13 772 998	12 219 147	25 854 625	36 590 439
应付票据	333 390 517	379 676 666	266 840 774	206 170 262
应付账款	747 548 698	718 344 459	625 509 014	633 560 892
预收账款	259 428 088	256 554 991	357 325 808	74 266 473
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	57 844 071	59 670 539	66 020 044	85 020 328
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6 244 008	13 190 736	17 883 074	35 383 074
应交税费	105 845 079	121 856 585	45 389 034	66 786 255
应付利息	3 103 857	3 103 857	3 103 857	3 103 857
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	627 128 919	581 808 967	797 928 704	777 192 615
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	35 846 841	35 846 841
一年内到期的非流动负债	44 280 000	44 280 000	50 299 068	50 372 480
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 669 217 654	3 714 337 366	3 446 455 422	2 959 448 094
长期负债
长期借款	2 067 298 445	2 094 175 945	1 766 039 839	1 680 258 168
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	29 260 656	29 315 184	31 332 247	31 538 344
专项应付款	24 265 455	24 265 455	24 265 455	12 504 691
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 120 824 556	2 147 756 584	1 857 484 382	1 760 148 043
负债合计	5 790 042 210	5 862 093 950	5 303 939 804	4 719 596 137
股东权益
少数股东权益	499 547 967	461 227 183	423 439 517	436 645 422
实收资本（或股本）	312 033 600	312 033 600	312 033 600	312 033 600
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	217 443 546	208 984 563	208 984 563	208 984 563
盈余公积	46 764 974	46 764 974	46 764 974	46 764 974
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	545 737 039	373 388 891	248 231 737	282 206 900
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 122 482 508	941 172 027	816 014 873	849 990 037
股东权益合计	1 622 030 476	1 402 399 211	1 239 454 390	1 286 635 459
负债和股东权益总计	7 412 072 686	7 264 493 161	6 543 394 195	6 006 231 596