同力水泥(000885)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	518 292 920	192 730 130	124 378 618	90 402 606
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	51 323 109	200 000	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	171 365 634	41 649 251	42 060 946	1 282 776
其他应收款净额	19 817 032	12 455 636	13 035 500	11 124 021
预付账款	118 190 250	30 665 063	37 382 961	8 366 936
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	226 341 649	58 441 384	51 238 158	62 561 768
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3 681 983	3 501 983	3 561 983	3 621 983
其他流动资产	746 703	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 109 759 282	339 643 447	271 658 166	177 360 091
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 435 143 381	622 988 427	630 644 163	641 857 171
工程物资	0	0	0	0
在建工程	58 066 491	14 766 188	1 217 875	883 951
固定资产清理	2 180	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	260 587 229	76 425 511	57 933 835	59 099 861
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 410 339	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	53 991 573	52 210 548	50 808 564	49 646 433
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 146 374	170 423	50 380	50 380
其他非流动资产	4 290	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 817 351 856	766 561 098	740 654 817	751 537 797
资产总计	3 927 111 138	1 106 204 545	1 012 312 983	928 897 888
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 127 950 000	470 050 000	315 050 000	255 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	81 146 298	40 000 000	101 050 000	66 050 000
应付账款	221 744 606	56 093 102	51 824 682	61 287 292
预收账款	73 878 860	2 896 177	2 135 015	5 563 232
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 334 298	2 421 001	2 586 895	1 960 501
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	50 906 085	0	0	0
应交税费	9 676 776	-1 763 813	10 733 101	7 345 021
应付利息	6 584 333	859 574	897 377	884 217
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	142 522 774	53 421 555	43 899 250	39 035 641
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	238 000 000	30 000 000	30 000 000	155 849 000
递延收益	0	0	0	5 014 287
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	210 705	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 956 954 735	653 977 596	558 176 320	592 974 905
长期负债
长期借款	619 090 000	100 000 000	100 000 000	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	1 040 000	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	29 293 310	4 821 429	4 917 858	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	649 423 310	104 821 429	104 917 858	5 014 287
负债合计	2 606 378 045	758 799 025	663 094 178	597 989 192
股东权益
少数股东权益	263 558 849	84 330 705	98 351 777	88 538 546
实收资本（或股本）	252 543 955	160 000 000	160 000 000	160 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 121 519 093	550 026 399	549 238 175	549 238 175
盈余公积	34 912 158	15 304 491	15 304 491	15 304 491
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-351 800 963	-462 256 075	-473 675 638	-482 172 517
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 057 174 244	263 074 814	250 867 028	242 370 149
股东权益合计	1 320 733 093	347 405 520	349 218 805	330 908 696
负债和股东权益总计	3 927 111 138	1 106 204 545	1 012 312 983	928 897 888