海南高速(000886)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 713 642 928 302 629 656 305 115 287 312 908 822
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 814 198 10 299 227 11 714 543 13 886 714
其他应收款净额 12 446 352 9 029 570 10 335 537 13 139 804
预付账款 2 001 476 1 859 587 254 411 1 614 900
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 367 380 077 368 686 032 384 128 547 405 939 152
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 160 227 478 1 570 536 167 1 567 238 550 1 522 358 978
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 265 512 509 2 263 040 240 2 278 786 875 2 269 848 370
长期投资
可供出售金融资产 0 0 3 621 977 3 621 977
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 33 732 869 34 206 778 34 431 908 33 612 765
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 654 856 181 654 934 806 652 194 725 648 002 827
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 100 688 878 102 382 189 103 940 013 108 377 290
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 117 954 055 126 542 065 133 865 931 143 130 024
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 287 839 2 455 646 2 659 731 1 558 215
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 34 406 805 34 406 805 34 406 805 21 905 181
其他非流动资产 41 038 803 41 038 803 41 038 803 42 066 911
影响非流动资产其他科目 0 3 621 977 0 0
非流动资产合计 988 587 405 999 589 067 1 006 159 892 1 002 275 189
资产总计 3 254 099 915 3 262 629 308 3 284 946 767 3 272 123 559
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 122 439 672 0 0 0
预收账款 24 893 701 23 570 240 52 975 635 96 325 994
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 987 178 18 139 612 32 535 350 16 463 667
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 60 499 480 11 058 065 11 058 065 0
应交税费 58 353 054 71 556 448 65 270 652 52 193 340
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 193 044 790 157 395 233 163 997 910 154 695 444
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 416 718 396 393 251 956 441 782 977 446 864 233
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 75 746
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 61 697 014 61 739 608 62 513 899 54 644 687
负债合计 478 415 410 454 991 564 504 296 877 501 508 920
股东权益
少数股东权益 5 758 125 5 756 139 5 756 172 5 756 161
实收资本(或股本) 988 828 300 988 828 300 988 828 300 988 828 300
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 943 930 226 943 930 226 943 930 226 943 930 226
盈余公积 363 848 811 363 848 811 363 848 811 356 048 689
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 452 548 989 484 512 695 457 400 261 455 079 713
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 769 926 380 2 801 881 605 2 774 893 718 2 764 858 478
股东权益合计 2 775 684 505 2 807 637 743 2 780 649 891 2 770 614 639
负债和股东权益总计 3 254 099 915 3 262 629 308 3 284 946 767 3 272 123 559