海南高速(000886)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	563 884 931	577 777 620	590 258 371	683 644 450
交易性金融资产	1 902 914	2 051 838	1 563 699	1 087 971
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	5 710 247	9 525 384	6 451 359	3 466 864
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	477 601 973	452 126 127	433 640 185	414 362 116
其他应收款净额	201 768 758	197 142 759	199 731 839	185 426 468
预付账款	16 216 061	20 609 061	21 508 899	28 172 350
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	306 472 472	246 358 382	200 672 690	174 826 204
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	457 010	457 010	457 010	757 010
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 574 014 365	1 506 048 182	1 454 284 052	1 491 743 433
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	30 000 000	30 000 000
投资性房地产	15 523 232	14 831 799	24 128 117	24 582 031
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	31 097 449	31 041 253	30 985 057	30 070 429
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	178 712 793	176 496 339	173 547 013	170 177 244
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	262 591 731	272 357 426	282 780 527	288 493 337
工程物资	0	0	0	0
在建工程	205 713 420	166 414 190	102 807 943	83 973 433
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	459 628 578	469 589 361	482 876 666	492 857 540
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 024 355	3 583 239	4 131 117	3 558 716
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 675 219	4 953 097	5 538 591	5 030 487
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 160 966 777	1 139 266 703	1 136 795 031	1 128 743 216
资产总计	2 734 981 143	2 645 314 885	2 591 079 083	2 620 486 649
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	74 960 794	67 369 996	16 246 690	13 545 329
预收账款	99 916 453	28 666 625	30 935 063	28 718 303
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	8 040 499	8 126 728	9 198 071	15 546 348
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	1 426 024	2 899 885	150 347	79 215
应付利息	0	0	0	2 573 707
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	147 640 947	145 174 716	154 066 398	171 056 730
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1 891 249
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	8 558 421	9 158 421	9 158 421	9 758 421
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	340 543 137	261 396 370	219 754 990	243 169 301
长期负债
长期借款	0	0	0	14 657 178
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	102 624 394	102 624 394	102 624 394	102 624 394
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	102 624 394	102 624 394	102 624 394	117 281 572
负债合计	443 167 531	364 020 765	322 379 384	360 450 873
股东权益
少数股东权益	9 453 352	9 660 250	9 521 157	9 388 084
实收资本（或股本）	988 828 300	988 828 300	988 828 300	988 828 300
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	943 930 226	943 930 226	943 930 226	943 930 226
盈余公积	300 504 854	300 504 854	300 504 854	300 504 854
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	49 096 880	38 370 490	25 915 162	17 384 311
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 282 360 260	2 271 633 870	2 259 178 542	2 250 647 691
股东权益合计	2 291 813 612	2 281 294 120	2 268 699 699	2 260 035 776
负债和股东权益总计	2 734 981 143	2 645 314 885	2 591 079 083	2 620 486 649