峨眉山A(000888)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	103 442 682	73 318 586	66 458 029	89 019 663
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	11 993 531	10 574 231	10 639 064	8 609 042
其他应收款净额	11 463 642	8 839 748	7 938 179	6 851 974
预付账款	3 148 192	3 177 847	4 375 800	1 736 696
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	18 454 557	21 294 311	20 903 386	18 844 604
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	356 771	424 253	290 177	248 510
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	148 859 376	117 628 976	110 604 634	125 310 490
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 219 952	2 219 952	2 241 496	2 263 040
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	115 482	115 482	115 482	115 482
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	835 305 694	840 158 583	848 397 537	816 358 446
工程物资	0	0	0	0
在建工程	31 179 055	29 928 806	36 911 395	27 699 346
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	89 152 136	89 853 086	90 554 035	91 254 985
开发支出	0	0	0	0
商誉	128 504	128 504	128 504	128 504
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 178 383	8 483 143	9 318 313	9 768 496
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	871 624	871 624	871 624	871 624
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	967 150 830	971 759 180	988 538 387	948 459 922
资产总计	1 116 010 206	1 089 388 155	1 099 143 021	1 073 770 412
负债及股东权益
流动负债
短期借款	165 000 000	165 000 000	195 000 000	155 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	34 840 382	30 746 321	20 830 361	26 567 002
预收账款	9 064 207	9 328 523	8 973 905	11 123 924
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 233 875	8 806 798	7 942 712	9 484 614
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 800 348	4 800 348	0	0
应交税费	9 427 261	4 621 894	3 975 746	5 325 236
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	17 250 718	9 905 146	13 763 732	13 776 172
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25 000 000	65 000 000	150 000 000	150 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	274 616 792	298 209 029	400 486 456	371 276 949
长期负债
长期借款	160 000 000	160 000 000	75 000 000	75 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	7 091 216	7 091 216	7 091 216	7 091 216
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	167 091 216	167 091 216	82 091 216	82 091 216
负债合计	441 708 008	465 300 245	482 577 672	453 368 165
股东权益
少数股东权益	4 501 430	4 667 119	4 664 229	4 758 969
实收资本（或股本）	235 188 000	235 188 000	235 188 000	235 188 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	251 587 854	251 587 854	251 587 854	251 587 854
盈余公积	47 127 258	47 127 258	47 127 258	47 127 258
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	135 897 656	85 517 679	77 998 007	81 740 166
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	669 800 768	619 420 791	611 901 119	615 643 278
股东权益合计	674 302 198	624 087 910	616 565 348	620 402 247
负债和股东权益总计	1 116 010 206	1 089 388 155	1 099 143 021	1 073 770 412