渤海物流(000889)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	166 948 632	136 713 253	129 934 118	186 968 004
交易性金融资产	1 000 000	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	31 412 529	14 535 343	13 694 773	21 484 640
其他应收款净额	12 793 978	11 119 353	10 385 786	8 817 426
预付账款	124 863 504	199 560 728	193 361 993	117 529 434
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	496 621 665	504 744 742	511 170 565	511 641 694
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	833 640 307	866 673 420	858 547 234	846 441 198
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	285 833 955	298 638 220	302 994 414	305 487 636
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	253 067 838	291 864 762	301 000 605	305 702 487
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	92 661 279	95 171 309	97 732 768	100 745 935
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 381 385	5 095 293	5 288 345	5 655 940
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 603 104	11 823 098	10 655 735	10 654 848
其他非流动资产	1 011 142	1 011 142	1 011 142	1 011 142
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	654 758 703	708 803 824	723 883 008	734 457 987
资产总计	1 488 399 010	1 575 477 244	1 582 430 243	1 580 899 185
负债及股东权益
流动负债
短期借款	388 100 000	437 200 000	433 800 000	422 100 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	2 710 000	13 297 000	5 000 000	8 000 000
应付账款	74 049 523	88 168 453	86 465 603	85 547 146
预收账款	241 539 649	208 936 838	225 527 979	187 048 907
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 657 141	9 542 913	8 839 733	17 969 916
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	874 027	874 027	874 027	874 027
应交税费	-9 059 315	-7 867 901	1 595 629	8 621 647
应付利息	0	0	0	471 760
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	108 544 925	120 531 453	87 670 232	93 282 377
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	20 000 000	45 190 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 000 000	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	819 415 949	870 682 783	869 773 201	869 105 780
长期负债
长期借款	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
负债合计	829 415 949	885 682 783	884 773 201	884 105 780
股东权益
少数股东权益	7 784 750	7 833 299	7 748 834	7 741 709
实收资本（或股本）	338 707 568	338 707 568	338 707 568	338 707 568
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	288 293 825	288 293 825	288 293 825	288 293 825
盈余公积	7 027 654	7 027 654	7 027 654	7 027 654
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	17 169 263	47 932 114	55 879 159	55 022 649
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	651 198 311	681 961 162	689 908 207	689 051 696
股东权益合计	658 983 061	689 794 461	697 657 041	696 793 405
负债和股东权益总计	1 488 399 010	1 575 477 244	1 582 430 243	1 580 899 185