广州冷机(000893)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	177 864 146	109 301 817	161 446 743	136 292 526
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	38 366 609	44 280 201	14 033 903	31 625 316
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	378 361 793	323 656 905	252 864 533	167 782 895
其他应收款净额	15 896 578	12 062 194	11 593 803	16 171 236
预付账款	34 419 021	21 601 565	57 127 042	36 155 797
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	220 118 376	206 399 740	237 326 833	227 652 611
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1 736 775
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	865 026 524	717 302 422	734 392 856	617 417 155
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	319 753 176	287 223 753	248 364 232	253 970 754
工程物资	95 765	95 765	95 765	95 765
在建工程	0	42 643 250	64 701 621	52 936 305
固定资产清理	12 153 694	1 309 947	14 188 613	15 403 415
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	84 397 282	84 720 615	85 710 098	86 005 521
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	171 667	186 667	201 667	216 667
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	419 571 583	419 179 996	416 261 995	411 628 427
资产总计	1 284 598 106	1 136 482 419	1 150 654 851	1 029 045 582
负债及股东权益
流动负债
短期借款	60 000 000	60 000 000	91 000 000	50 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	356 739 032	322 146 000	309 451 000	313 270 000
应付账款	390 798 223	324 844 899	332 792 558	237 498 085
预收账款	55 474 413	9 286 117	334 870	458 760
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 445 571	1 963 466	3 450 420	3 478 185
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-985 228	3 649 760	1 737 863	-3 901 908
应付利息	0	59 433	0	239 583
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	10 332 823	13 057 627	15 345 384	11 076 021
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	300 000	481 303	309 608	309 608
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	875 104 834	735 488 606	754 421 703	612 428 336
长期负债
长期借款	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	3 817 134	3 877 839	0	3 787 553
其他非流动负	2 500 000	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	26 317 134	23 877 839	20 000 000	33 787 553
负债合计	901 421 968	759 366 444	774 421 703	646 215 889
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	222 000 000	222 000 000	222 000 000	222 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	142 758 903	142 758 903	142 557 791	142 579 253
盈余公积	11 960 115	11 960 115	11 960 115	11 960 115
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	6 457 120	396 956	-284 757	6 290 325
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	383 176 138	377 115 974	376 233 149	382 829 693
股东权益合计	383 176 138	377 115 974	376 233 149	382 829 693
负债和股东权益总计	1 284 598 106	1 136 482 419	1 150 654 851	1 029 045 582