现代投资(000900)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	895 543 743	835 045 931	797 754 485	641 132 588
交易性金融资产	25 102 083	8 081 566	10 444 931	13 931 413
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 693 800	715 050	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	114 159 861	104 944 824	128 150 827	88 286 153
其他应收款净额	53 857 151	28 477 281	16 922 720	18 107 675
预付账款	63 532 924	60 382 664	52 581 186	32 460 988
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	91 063 492	82 249 866	81 290 119	80 081 842
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	320 700 886	219 501 629	182 200 581	160 993 959
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 565 653 941	1 339 398 812	1 269 344 848	1 034 994 617
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	45 000 000	45 000 000	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 917 006	5 174 209	5 450 414	5 745 152
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	694 557 899	702 452 055	709 616 789	719 866 622
工程物资	0	0	0	0
在建工程	30 850 415	28 941 055	28 132 265	27 085 156
固定资产清理	0	0	82 710	82 710
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 121 632 408	3 178 647 358	3 235 662 038	3 292 627 097
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	21 846 103	22 217 759	22 472 014	17 521 469
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	64 535 615	64 438 216	65 047 141	68 606 941
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 983 339 445	4 046 870 652	4 066 463 370	4 131 535 146
资产总计	5 548 993 386	5 386 269 463	5 335 808 218	5 166 529 764
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	38 109 670	36 559 119	45 045 556	89 920 897
预收账款	90 482 411	71 930 032	71 930 032	71 908 611
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 953 941	3 090 880	3 122 654	2 504 118
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	84 215 533	0	0
应交税费	162 359 346	137 220 605	160 733 483	200 721 441
应付利息	0	32 956 111	22 010 833	11 065 556
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	218 570 076	203 967 918	188 403 798	160 989 736
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	446 663 732	404 581 013	290 629 473	234 984 009
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	959 139 175	974 521 211	781 875 829	772 094 368
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	22 063	2 493	19 533	3 441
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 000 022 063	1 000 002 493	1 000 019 533	1 000 003 441
负债合计	1 959 161 238	1 974 523 704	1 781 895 361	1 772 097 809
股东权益
少数股东权益	4 947 516	4 915 545	5 058 174	5 517 198
实收资本（或股本）	399 165 900	399 165 900	399 165 900	399 165 900
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 573 786 977	1 573 786 977	1 573 786 977	1 573 786 977
盈余公积	328 666 380	328 666 380	328 666 380	328 666 380
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 283 265 375	1 105 210 957	1 247 235 425	1 087 295 499
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 584 884 633	3 406 830 214	3 548 854 683	3 388 914 757
股东权益合计	3 589 832 148	3 411 745 759	3 553 912 857	3 394 431 955
负债和股东权益总计	5 548 993 386	5 386 269 463	5 335 808 218	5 166 529 764