云内动力(000903)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 067 436 973	1 217 881 733	1 171 929 698	1 206 449 479
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	394 932 840	405 926 067	326 402 340	231 700 460
应收股利	0	0	0	0
应收利息	4 412 721	4 408 125	10 174	35 373 058
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	299 235 205	259 270 727	355 690 365	167 889 729
其他应收款净额	16 085 876	22 261 780	22 278 824	14 701 367
预付账款	30 183 290	20 651 658	24 178 319	17 920 082
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	556 489 725	527 325 267	579 373 076	544 447 936
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 368 776 631	2 457 725 355	2 479 862 796	2 218 482 111
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	471 847 018	483 975 657	493 850 788	506 233 235
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 100 405 308	999 534 325	901 525 481	818 236 720
固定资产清理	19 378	174 958	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	137 482 742	138 951 149	140 419 555	141 887 961
开发支出	15 424 613	15 424 613	15 424 613	15 424 613
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 586 935	3 432 131	3 212 310	3 099 323
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 360 568	4 360 568	4 360 568	4 360 568
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 785 126 562	1 697 853 401	1 610 793 315	1 541 242 419
资产总计	4 153 903 193	4 155 578 757	4 090 656 111	3 759 724 530
负债及股东权益
流动负债
短期借款	170 000 000	238 500 000	138 500 000	138 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	264 772 450	286 635 248	210 532 132	141 606 534
应付账款	676 271 043	652 201 065	683 584 942	516 619 523
预收账款	48 164 446	49 782 115	48 664 866	23 347 261
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 015 341	16 766 716	17 589 005	6 580 301
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	23 450 039	20 674 412	57 236 094	32 668 104
应付利息	0	0	0	813 100
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	77 804 660	82 660 427	91 664 683	67 709 347
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	8 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 266 477 979	1 347 219 982	1 247 771 722	935 844 170
长期负债
长期借款	329 000 000	279 000 000	279 000 000	290 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	50 918 245	48 668 245	48 368 245	48 382 760
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	379 918 245	327 668 245	327 368 245	338 382 760
负债合计	1 646 396 224	1 674 888 227	1 575 139 967	1 274 226 930
股东权益
少数股东权益	14 101 198	19 145 429	23 551 820	30 207 545
实收资本（或股本）	378 200 000	378 200 000	378 200 000	378 200 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 568 983 939	1 567 372 000	1 567 596 756	1 567 596 756
盈余公积	170 670 722	170 670 722	170 670 722	170 670 722
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	375 551 110	345 302 378	375 496 846	338 822 577
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 493 405 771	2 461 545 101	2 491 964 324	2 455 290 055
股东权益合计	2 507 506 969	2 480 690 529	2 515 516 144	2 485 497 600
负债和股东权益总计	4 153 903 193	4 155 578 757	4 090 656 111	3 759 724 530