厦门港务(000905)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	466 542 001	439 479 674	409 412 376	515 896 488
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	23 956 715	27 586 130	17 275 200	25 129 471
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	405 203 956	400 604 953	298 295 455	398 482 228
其他应收款净额	31 572 548	33 359 858	39 883 216	39 641 439
预付账款	202 586 779	201 177 641	239 657 957	210 026 120
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	226 346 668	171 685 844	196 657 921	162 265 200
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 356 208 667	1 273 894 101	1 201 182 124	1 351 440 945
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
投资性房地产	110 922 318	112 184 068	72 045 846	72 564 873
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	122 906 186	122 944 996	120 544 848	119 217 695
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	785 323 371	799 604 591	840 197 765	853 305 071
工程物资	0	0	0	0
在建工程	125 329 465	107 541 556	100 423 288	99 328 070
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	388 662 547	390 878 067	398 907 096	401 173 894
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 556 740	5 692 221	7 244 080	6 550 941
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 960 023	8 192 251	7 072 090	8 183 233
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 547 660 650	1 567 037 750	1 566 435 013	1 580 323 778
资产总计	2 903 869 317	2 840 931 851	2 767 617 138	2 931 764 723
负债及股东权益
流动负债
短期借款	241 500 000	165 500 000	234 500 000	186 326 329
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	250 022 340	276 814 547	215 152 413	164 842 300
应付账款	415 071 631	346 072 706	311 565 861	457 565 456
预收账款	140 138 964	126 099 251	156 121 658	168 100 244
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	52 666 181	45 823 614	39 646 006	71 431 285
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	63 179 000	97 007 400	43 907 400	43 907 400
应交税费	1 448 091	9 953 400	5 734 891	10 790 047
应付利息	2 233 428	1 025 856	874 910	1 161 161
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	58 397 917	79 719 580	56 520 821	24 128 197
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2 880 000	42 880 000	2 880 000	112 880 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 227 537 553	1 190 896 354	1 066 903 960	1 241 132 418
长期负债
长期借款	39 360 000	39 360 000	39 360 000	39 360 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	7 432 845	7 432 845	7 432 845	7 432 845
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	46 792 845	46 792 845	46 792 845	46 792 845
负债合计	1 274 330 398	1 237 689 199	1 113 696 805	1 287 925 264
股东权益
少数股东权益	116 055 167	115 058 018	132 300 557	127 874 511
实收资本（或股本）	531 000 000	531 000 000	531 000 000	531 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	260 653 467	260 653 467	260 653 467	260 653 467
盈余公积	116 712 871	116 712 871	116 712 871	116 712 871
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	605 117 413	579 818 295	613 253 437	607 598 610
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 513 483 751	1 488 184 633	1 521 619 776	1 515 964 949
股东权益合计	1 629 538 919	1 603 242 651	1 653 920 333	1 643 839 459
负债和股东权益总计	2 903 869 317	2 840 931 851	2 767 617 138	2 931 764 723