数源科技(000909)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	481 331 005	605 973 119	469 632 936	151 981 669
交易性金融资产	41 092 627	40 674 258	34 627 727	30 835 985
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 003 380	3 310 222	448 352	11 225 879
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	88 542 166	82 113 653	66 791 239	63 318 636
其他应收款净额	15 969 542	15 374 066	18 381 200	16 362 136
预付账款	410 082 366	208 363 440	54 021 142	8 969 162
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 094 385 422	1 984 466 852	1 976 924 595	1 931 010 145
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 133 406 508	2 940 275 609	2 620 827 190	2 213 703 612
长期投资
可供出售金融资产	16 444 822	16 452 100	16 461 432	16 458 819
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	23 875 171	24 115 818	24 488 370	24 597 112
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	55 195 640	56 967 197	58 072 462	59 544 288
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	13 800 032	13 867 344	13 947 928	13 898 939
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	923 673	956 277	1 438 279	1 304 741
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	36 379 114	26 138 027	21 693 484	21 729 494
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	146 618 451	138 496 763	136 101 955	137 533 393
资产总计	3 280 024 959	3 078 772 373	2 756 929 145	2 351 237 005
负债及股东权益
流动负债
短期借款	65 000 000	115 000 000	115 000 000	144 543 250
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	92 428 255	128 175 316	106 908 277	39 369 109
应付账款	155 933 133	147 677 822	131 842 618	150 828 828
预收账款	1 563 630 494	1 142 543 755	777 913 940	682 165 662
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 262 313	3 357 301	3 209 777	3 687 250
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-68 829 803	-47 154 029	-36 464 591	-32 395 892
应付利息	562 723	1 250 660	1 270 199	1 079 354
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	369 608 637	326 134 993	330 532 966	322 330 339
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10 000 000	195 000 000	322 000 000	335 669 200
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	383 423	383 423	383 423	383 423
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 191 979 175	2 012 369 241	1 752 596 608	1 647 660 523
长期负债
长期借款	450 000 000	450 000 000	400 000 000	100 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	36 974	36 974	36 974	36 974
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	1 109 600	1 664 400	1 664 400	1 664 400
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	451 146 574	451 701 374	401 701 374	101 701 374
负债合计	2 643 125 749	2 464 070 615	2 154 297 982	1 749 361 897
股东权益
少数股东权益	106 555 794	84 639 500	83 606 901	83 272 347
实收资本（或股本）	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	310 136 697	310 143 975	310 153 307	310 150 694
盈余公积	5 834 267	5 834 267	5 834 267	5 834 267
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	18 372 452	18 084 015	7 036 688	6 617 800
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	530 343 416	530 062 258	519 024 262	518 602 761
股东权益合计	636 899 210	614 701 757	602 631 163	601 875 108
负债和股东权益总计	3 280 024 959	3 078 772 373	2 756 929 145	2 351 237 005