南宁糖业(000911)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	182 792 218	289 046 562	507 779 302	358 119 146
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	2 250 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	155 657 523	253 607 202	210 414 416	189 511 533
其他应收款净额	58 211 191	32 224 881	48 231 048	43 175 829
预付账款	197 143 418	169 978 837	202 375 285	216 443 560
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	206 660 445	486 674 811	1 050 268 466	557 131 921
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	622 750	678 250	567 150	1 417 875
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	801 087 545	1 232 210 543	2 019 635 669	1 368 049 864
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	559 757	587 258	587 258	595 065
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	38 882 989	40 248 264	41 846 987	43 496 303
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 561 216 342	2 555 894 678	2 553 275 294	2 635 882 070
工程物资	3 958 617	15 475 571	7 899 306	7 756 791
在建工程	37 948 287	17 007 768	53 601 398	20 832 344
固定资产清理	-46 934	-46 934	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	20 882 637	21 124 258	21 550 624	21 829 031
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 568 086	8 908 922	8 993 258	11 113 323
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 044 354	1 049 544	5 401 060	5 401 060
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 673 014 134	2 660 249 328	2 693 155 184	2 746 905 987
资产总计	3 474 101 679	3 892 459 871	4 712 790 853	4 114 955 851
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 240 000 000	1 553 000 000	1 988 472 000	1 880 472 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
应付账款	243 268 904	136 822 871	629 379 937	585 049 077
预收账款	24 848 588	45 828 874	68 604 310	34 060 122
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	26 562 238	51 636 659	72 148 729	21 874 516
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	980 000	0
应交税费	11 746 200	33 439 874	-35 886 795	2 826 961
应付利息	967 974	769 141	541 381	321 692
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	89 639 314	108 183 072	109 010 836	113 782 512
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	6 600 000	26 600 000	26 600 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 047 359	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 644 080 578	1 941 280 491	2 859 850 398	2 669 986 880
长期负债
长期借款	333 000 000	493 000 000	490 000 000	20 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	450 000	450 000	450 000	410 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	17 568 549	18 109 940	12 367 998	12 754 389
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	351 018 549	511 559 940	502 817 998	33 164 389
负债合计	1 995 099 127	2 452 840 431	3 362 668 395	2 703 151 269
股东权益
少数股东权益	185 294 129	181 981 873	177 537 870	182 984 730
实收资本（或股本）	286 640 000	286 640 000	286 640 000	286 640 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	800 757 110	800 513 444	800 513 444	800 513 444
盈余公积	110 106 750	110 106 750	106 319 199	106 319 199
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	96 204 563	60 377 374	-20 888 055	35 347 209
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 293 708 423	1 257 637 567	1 172 584 588	1 228 819 852
股东权益合计	1 479 002 552	1 439 619 440	1 350 122 458	1 411 804 582
负债和股东权益总计	3 474 101 679	3 892 459 871	4 712 790 853	4 114 955 851