泸天化(000912)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	391 231 927	587 190 856	921 757 722	566 757 907
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	62 557 184	42 479 288	45 494 596	120 636 277
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	49 158 967	36 158 933	45 370 761	63 272 963
其他应收款净额	87 196 124	108 481 664	160 700 911	39 210 665
预付账款	385 584 113	392 019 352	514 594 405	474 147 070
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	842 955 299	1 068 601 834	1 414 238 591	1 879 890 546
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	343 265	811 834	708 358	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 819 026 878	2 235 743 760	3 102 865 343	3 143 915 428
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	28 709 556	28 912 601	29 115 645	29 318 690
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	74 047 204	75 578 876	92 705 324	327 789 974
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 136 212 417	2 929 855 963	2 954 807 344	1 994 550 689
工程物资	416 561 856	375 917 012	344 135 102	336 971 636
在建工程	1 168 468 644	1 175 110 366	934 938 418	801 923 225
固定资产清理	9 474	14 454	13 989	13 989
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	193 503 340	196 605 583	198 076 369	141 370 300
开发支出	0	0	0	0
商誉	32 800 975	32 800 975	34 609 956	32 800 975
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 455 628	2 464 830	2 846 854	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	59 452 008	76 720 189	78 207 368	72 716 575
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 112 221 103	4 893 980 849	4 669 456 371	3 737 456 054
资产总计	6 931 247 981	7 129 724 609	7 772 321 714	6 881 371 482
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 159 000 000	1 477 000 000	2 230 500 000	2 120 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	72 201 000	122 717 525	216 972 000	375 000 000
应付账款	188 446 038	153 785 861	160 163 078	162 145 050
预收账款	186 242 482	168 026 633	275 449 735	229 607 858
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	297 543 912	309 497 622	300 098 110	302 078 084
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	60 480	60 480	60 480	60 480
应交税费	-45 677 746	-34 735 732	-15 151 335	49 532 421
应付利息	2 168 885	651 681	3 223 536	320 089
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	422 835 485	342 541 940	191 714 257	59 871 641
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	43 600 000	43 600 000	43 600 000	43 600 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	31 672	65 978	51 377	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 326 452 208	2 583 211 987	3 406 681 237	3 342 715 624
长期负债
长期借款	908 583 523	873 653 262	649 147 441	279 379 741
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	-37 800	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	16 700 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	925 283 523	890 353 262	665 809 641	296 079 741
负债合计	3 251 735 730	3 473 565 249	4 072 490 878	3 638 795 365
股东权益
少数股东权益	1 232 801 123	1 178 812 743	1 166 695 640	823 556 425
实收资本（或股本）	585 000 000	585 000 000	585 000 000	585 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	674 930 754	674 930 754	677 767 166	662 607 762
盈余公积	407 646 397	407 646 397	414 511 133	421 788 280
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	766 891 039	802 010 185	855 856 898	749 623 650
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 446 711 128	2 477 346 618	2 533 135 196	2 419 019 692
股东权益合计	3 679 512 251	3 656 159 361	3 699 830 836	3 242 576 117
负债和股东权益总计	6 931 247 981	7 129 724 609	7 772 321 714	6 881 371 482