嘉凯城(000918)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 598 430 170	231 437 991	62 695 319	58 123 605
交易性金融资产	5 286 005	90 000	90 000	10 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	16 376 293	47 000	1 397 000	972 354
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	4 200	4 200	4 200
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	232 274 066	216 096 059	208 283 859	209 920 423
其他应收款净额	1 422 467 716	239 506 676	238 821 278	237 753 314
预付账款	876 174 853	49 324 457	53 394 435	36 820 432
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	8 183 411 287	80 012 467	57 410 762	95 676 416
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	1 375 327	1 375 327	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	13 334 420 388	817 894 177	623 472 180	639 280 743
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	157 736 715	3 351 820	3 351 820	3 418 092
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	672 720 230	166 998 887	171 796 059	172 356 151
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	783 630 733	323 407 224	329 371 831	334 412 558
工程物资	0	0	0	0
在建工程	25 547 968	10 841 719	4 149 329	3 511 933
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	1 133 249	1 162 968	1 234 090
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	93 902 110	144 448 530	141 315 828	142 644 535
开发支出	0	0	0	0
商誉	114 897 749	7 317 365	7 317 365	7 317 365
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	999 854	2 138 328	2 465 031	2 790 538
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	53 798 402	14 686 214	14 686 214	14 686 214
其他非流动资产	0	4 036 000	4 036 000	4 036 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 903 233 762	678 359 338	679 652 446	686 407 477
资产总计	15 237 654 151	1 496 253 516	1 303 124 627	1 325 688 220
负债及股东权益
流动负债
短期借款	184 500 000	477 111 624	673 488 091	668 345 860
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	471 400 000	0	0	0
应付账款	378 532 758	226 102 656	210 558 074	188 264 091
预收账款	6 184 892 627	729 500 894	227 333 496	375 565 086
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	13 474 843	15 652 805	14 298 664	13 005 286
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	459 956	200	200	200
应交税费	-258 682 625	15 179 311	12 194 612	-17 285 602
应付利息	5 664 082	23 837 523	48 920 842	42 276 768
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 845 699 638	506 096 464	534 647 256	459 184 835
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	37 426 795	15 000 000	46 594 500	48 594 500
一年内到期的非流动负债	5 257 676	19 058 222	19 574 458	19 549 022
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	15 500
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	9 831 198 955	2 012 539 699	1 741 015 693	1 748 921 046
长期负债
长期借款	2 876 144 378	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	37 236 599	4 764 048	4 715 332	4 668 518
专项应付款	642 219	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	40 637 688	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 992 087 680	19 764 048	51 309 832	53 263 018
负债合计	12 823 286 635	2 032 303 746	1 792 325 525	1 802 184 064
股东权益
少数股东权益	487 480 797	4 148 930	3 902 437	3 802 826
实收资本（或股本）	1 443 353 200	272 003 200	272 003 200	272 003 200
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	-918 880 409	54 003 779	54 003 779	54 003 779
盈余公积	112 712 507	15 586 216	15 586 216	15 586 216
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 289 701 420	-881 792 355	-834 696 529	-821 891 864
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 926 886 718	-540 199 160	-493 103 335	-480 298 670
股东权益合计	2 414 367 515	-536 050 231	-489 200 898	-476 495 844
负债和股东权益总计	15 237 654 151	1 496 253 516	1 303 124 627	1 325 688 220