南方汇通(000920)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	148 620 076	158 914 580	123 008 022	234 611 508
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	5 820 102	4 354 545	7 500 397	7 135 851
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	172 106 274	130 023 118	140 121 554	78 543 887
其他应收款净额	18 383 599	34 451 532	29 208 554	6 243 683
预付账款	34 964 122	23 304 270	20 936 377	40 745 890
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	228 487 166	271 663 605	286 984 188	281 476 605
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	221 287	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	608 602 626	622 711 650	607 759 092	648 757 423
长期投资
可供出售金融资产	235 299 365	293 455 235	301 374 166	197 796 607
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 236 330	11 697 198	11 866 665	12 036 133
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	25 443 544	30 346 694	30 696 094	28 721 794
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	10 855 056	10 855 056	11 454 554	11 454 554
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	432 027 317	430 917 249	437 787 735	441 413 294
工程物资	3 507 407	4 006 009	4 158 627	2 099 956
在建工程	61 466 343	51 434 636	39 702 596	29 545 757
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	25 866 210	24 976 443	27 057 336	27 759 977
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	7 995 891	8 270 362	8 863 347	9 162 418
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 332 778	5 332 778	4 960 455	4 960 455
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	810 030 242	871 291 661	877 921 576	764 950 944
资产总计	1 418 632 868	1 494 003 310	1 485 680 668	1 413 708 367
负债及股东权益
流动负债
短期借款	24 400 000	24 400 000	32 200 000	38 800 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	72 760 208	72 077 777	84 663 810	86 033 562
应付账款	135 890 574	147 072 663	170 654 616	212 808 452
预收账款	24 614 998	25 405 711	18 740 178	20 284 400
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	19 154 467	39 958 797	32 450 009	25 747 775
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	329 514	329 514	340 998	340 998
应交税费	10 884 311	2 258 748	1 075 117	-4 681 595
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	31 050 578	34 134 823	29 866 242	34 634 582
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	742 152	1 142 152	96 650	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	319 826 802	346 780 186	370 087 619	413 968 173
长期负债
长期借款	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	400 000	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	7 080 783	9 715 733	5 315 733	4 691 733
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	117 480 783	119 715 733	115 315 733	114 691 733
负债合计	437 307 586	466 495 919	485 403 352	528 659 906
股东权益
少数股东权益	79 740 226	74 106 985	72 974 525	65 854 845
实收资本（或股本）	422 000 000	422 000 000	422 000 000	422 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	594 141 572	652 297 442	655 101 353	548 217 240
盈余公积	63 694 726	63 694 726	63 694 726	64 696 793
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-178 251 242	-184 591 762	-213 493 287	-215 720 417
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	901 585 056	953 400 406	927 302 791	819 193 616
股东权益合计	981 325 282	1 027 507 392	1 000 277 316	885 048 460
负债和股东权益总计	1 418 632 868	1 494 003 310	1 485 680 668	1 413 708 367