众合机电(000925)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	243 719 363	210 529 559	32 069 513	34 581 184
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	31 540 356	21 345 006	11 913 998	26 586 014
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	699 078 823	682 547 429	17 674 820	18 175 141
其他应收款净额	86 898 816	49 628 945	915 316	806 164
预付账款	355 132 350	236 435 929	47 019 546	18 111 390
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	162 403 913	119 613 077	50 415 340	46 927 547
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	9 536 000	11 118 100	8 939 519	9 465 839
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 588 309 620	1 331 218 044	168 948 052	154 653 279
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	3 934 844	3 969 770	4 004 696	4 039 621
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	31 008 029	32 951 647	35 376 295	35 058 756
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	55 991 968	47 741 156	34 393 864	35 637 023
工程物资	0	0	0	0
在建工程	220 047 237	82 246 025	0	0
固定资产清理	5 940	0	255	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	14 612 795	11 185 060	0	0
开发支出	19 927 580	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 454 538	10 062 301	75 211	79 818
其他非流动资产	0	0	5 000 000	5 000 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	356 982 931	188 155 960	78 850 321	79 815 218
资产总计	1 945 292 551	1 519 374 004	247 798 373	234 468 497
负债及股东权益
流动负债
短期借款	243 279 711	62 000 000	12 000 000	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	169 447 828	114 389 977	0	0
应付账款	602 049 781	540 254 923	1 202 534	1 068 622
预收账款	124 646 606	105 847 326	62 950	444 100
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 272 229	6 746 799	2 367 075	4 251 842
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	7 762 901	9 791 657	-1 178 329	-2 613 261
应付利息	130 410	47 600	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	39 042 966	76 197 560	100 671 603	100 843 494
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	611 507	369 393	391 112
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 190 632 431	915 887 349	115 495 226	104 385 910
长期负债
长期借款	191 000 000	35 000 000	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	6 175 000	6 175 000	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	197 175 000	41 175 000	0	0
负债合计	1 387 807 431	957 062 349	115 495 226	104 385 910
股东权益
少数股东权益	10 295 543	11 253 203	5 617 962	5 541 158
实收资本（或股本）	279 048 108	139 524 054	90 000 000	90 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	341 622 071	491 146 125	244 169 579	244 169 579
盈余公积	15 889 360	15 889 360	15 688 267	15 688 267
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-75 051 616	-81 183 073	-223 172 662	-225 316 418
外币报表折算差额	-14 318 347	-14 318 015	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	547 189 577	551 058 452	126 685 185	124 541 429
股东权益合计	557 485 120	562 311 655	132 303 147	130 082 587
负债和股东权益总计	1 945 292 551	1 519 374 004	247 798 373	234 468 497