中关村(000931)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	106 052 641	142 818 463	137 977 440	82 022 321
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	50 297 711	41 196 652	44 783 735	36 458 702
应收股利	917 622	917 622	917 622	5 917 622
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 438 493 233	1 388 342 979	1 232 114 484	1 328 218 026
其他应收款净额	258 095 064	303 752 075	408 338 542	453 990 854
预付账款	99 463 833	111 738 999	99 970 527	55 013 126
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 436 709 111	1 415 210 779	1 442 185 156	1 454 358 045
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 390 029 215	3 403 977 571	3 366 287 507	3 415 978 696
长期投资
可供出售金融资产	9 595 438	10 580 004	10 371 325	6 862 807
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	104 896 931	105 742 874	111 957 034	112 845 582
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	136 454 181	126 345 687	127 100 204	127 615 594
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	297 431 014	301 407 566	290 202 356	301 011 921
工程物资	0	0	0	0
在建工程	431 593	496 905	496 905	496 905
固定资产清理	0	0	5 310 578	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	7 830 565	7 937 506	8 024 363	8 131 304
开发支出	0	0	0	0
商誉	5 164 750	5 164 750	5 164 750	5 164 750
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	22 332 409	23 538 738	23 533 427	24 511 652
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 973 663	7 364 391	7 364 391	7 364 391
其他非流动资产	5 756 305	5 823 758	5 805 366	5 781 769
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	599 866 848	594 402 179	595 330 699	599 786 674
资产总计	3 989 896 063	3 998 379 750	3 961 618 206	4 015 765 370
负债及股东权益
流动负债
短期借款	491 200 000	525 000 000	578 831 250	599 861 277
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	15 000 000	13 500 000	6 000 000	15 150 000
应付账款	1 215 984 358	1 191 347 246	1 058 081 229	1 076 272 351
预收账款	291 048 779	285 742 916	237 731 236	250 685 847
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	49 124 203	51 578 255	49 515 780	47 856 582
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	11 922 302	0	0	11 922 302
应交税费	196 092 376	185 592 912	200 409 201	206 371 938
应付利息	0	11 922 302	11 922 302	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	801 715 494	819 760 123	904 704 103	889 841 876
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	54 301 014	54 301 014	54 301 014	54 301 014
一年内到期的非流动负债	371 222	4 347 222	29 724 896	30 237 448
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 072 458 733	3 088 790 976	3 076 919 995	3 128 199 619
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	21 820 000	21 820 000	10 672 552	21 820 000
专项应付款	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 249 060	2 440 489	2 424 142	1 565 902
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	89 620 074	89 811 503	78 647 707	88 936 916
负债合计	3 162 078 806	3 178 602 479	3 155 567 703	3 217 136 535
股东权益
少数股东权益	184 328 122	178 576 652	176 276 625	173 882 405
实收资本（或股本）	674 846 940	674 846 940	674 846 940	674 846 940
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	911 085 584	911 477 245	911 299 486	909 395 889
盈余公积	0	83 015 165	83 015 165	83 015 165
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-1 025 458 554	-1 028 138 731	-1 039 387 712	-1 042 511 563
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	643 489 135	641 200 619	629 773 878	624 746 431
股东权益合计	827 817 256	819 777 271	806 050 503	798 628 835
负债和股东权益总计	3 989 896 063	3 998 379 750	3 961 618 206	4 015 765 370