冀中能源(000937)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 8 783 747 109 8 436 180 813 7 196 881 086 6 471 809 225
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 6 055 056 931 5 571 033 517 5 794 842 023
应收股利 47 500 000 39 396 827 23 500 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 048 887 269 2 129 089 572 2 102 520 932 2 903 022 576
其他应收款净额 264 839 848 306 405 646 422 409 174 227 062 114
预付账款 108 786 314 118 502 808 93 903 536 119 834 307
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 770 583 058 751 496 070 642 519 084 793 354 973
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 961 310 610 1 146 014 906 2 951 989 856 3 108 784 672
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 909 917 364 18 942 746 746 18 981 257 184 19 418 709 892
长期投资
可供出售金融资产 0 0 513 770 000 513 770 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 924 817 794 3 913 668 040 3 907 017 850 3 870 544 639
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 13 213 277 564 13 339 034 260 13 451 057 097 13 122 632 355
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 393 900 811 2 301 184 918 2 203 150 967 2 528 133 037
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 5 252 814 732 5 305 909 053 5 335 982 430 5 406 606 976
开发支出 0 0 0 0
商誉 85 456 780 85 456 780 85 456 780 85 456 780
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 068 471 22 368 586 23 565 634 23 196 384
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 635 349 282 644 058 189 654 433 433 629 930 493
其他非流动资产 750 129 403 563 796 157 610 457 798 722 752 460
影响非流动资产其他科目 0 543 728 847 0 0
非流动资产合计 26 817 547 800 26 719 204 831 26 784 891 990 26 903 023 124
资产总计 45 727 465 163 45 661 951 577 45 766 149 174 46 321 733 016
负债及股东权益
流动负债
短期借款 5 126 000 000 5 097 500 000 4 845 000 000 3 769 163 993
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 123 953 006 0 0 0
应付账款 4 101 227 608 0 0 0
预收账款 786 188 228 635 825 625 878 232 794 1 210 781 681
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 496 466 703 426 153 111 493 636 832 435 391 401
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 64 084 295 0 0 0
应交税费 353 088 723 562 830 631 657 640 981 379 257 000
应付利息 178 958 839 113 577 397 133 241 781 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 224 193 979 1 184 702 186 998 701 980 1 082 275 885
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 651 621 470 2 954 853 604 2 574 521 232 3 159 028 755
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 15 862 739 718 14 951 914 449 14 778 256 659 14 442 387 156
长期负债
长期借款 1 616 000 000 2 427 008 898 3 182 786 337 3 743 429 049
应付债券 4 904 541 159 4 962 807 129 4 971 307 306 4 979 734 954
长期应付款 208 623 096 210 623 096 284 623 096 287 401 658
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 663 035 704 668 956 802 674 501 740 680 052 004
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 7 654 149 687 8 558 958 293 9 409 457 091 10 020 458 030
负债合计 23 516 889 405 23 510 872 742 24 187 713 750 24 462 845 186
股东权益
少数股东权益 1 863 558 668 1 760 564 897 1 680 321 800 1 730 536 866
实收资本(或股本) 3 533 546 850 3 533 546 850 3 533 546 850 3 533 546 850
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 227 920 028 4 227 920 028 4 227 920 028 4 222 597 019
盈余公积 1 896 146 482 1 896 146 482 1 896 146 482 1 813 750 813
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 10 242 143 011 10 379 749 554 10 145 501 743 10 204 602 651
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 20 347 017 090 20 390 513 938 19 898 113 624 20 128 350 964
股东权益合计 22 210 575 758 22 151 078 835 21 578 435 424 21 858 887 830
负债和股东权益总计 45 727 465 163 45 661 951 577 45 766 149 174 46 321 733 016