金牛能源(000937)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 769 950 952	1 769 908 118	1 752 782 813	830 040 047
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 090 064 398	1 480 703 390	931 454 997	1 082 291 748
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 004 409 539	578 157 133	712 954 917	920 483 897
其他应收款净额	130 826 490	106 713 636	92 248 807	88 536 983
预付账款	1 152 324 721	1 124 194 326	946 345 633	935 579 754
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	543 030 423	378 508 594	341 003 626	370 649 401
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 690 606 524	5 438 185 198	4 776 790 794	4 227 581 830
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 001 017	4 001 017	4 199 350	4 199 350
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 407 930 220	4 609 901 505	4 752 114 890	4 764 120 479
工程物资	147 008 062	121 995 537	100 872 202	75 012 498
在建工程	1 214 096 427	2 408 263 041	1 901 416 925	1 556 956 904
固定资产清理	-25 500	0	9 794 930	9 794 930
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	368 300 842	349 243 204	275 034 663	277 449 777
开发支出	0	0	0	0
商誉	211 792 225	157 908 173	158 391 726	158 391 726
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	25 408 592	25 533 915	40 480 402	37 046 426
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 378 511 887	7 676 846 392	7 242 305 088	6 882 972 091
资产总计	14 069 118 411	13 115 031 590	12 019 095 882	11 110 553 920
负债及股东权益
流动负债
短期借款	526 000 000	506 000 000	521 000 000	291 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	255 676 068	316 918 413	149 782 238	90 820 452
应付账款	1 624 212 928	1 117 845 007	985 968 017	1 077 111 910
预收账款	905 588 517	767 266 053	514 644 410	459 896 961
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	309 862 366	378 836 815	438 828 672	357 514 851
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 416 136	2 961 136	119 609 016	3 371 136
应交税费	552 100 491	612 365 380	626 067 220	793 710 429
应付利息	21 531 366	19 787 986	16 887 910	16 887 910
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	677 804 940	544 721 292	502 545 135	513 029 791
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	324 825 989	327 906 530	329 788 024	337 741 401
一年内到期的非流动负债	0	4 380 000	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 874 192 811	4 271 082 081	3 875 332 619	3 603 343 441
长期负债
长期借款	1 711 780 103	1 638 117 263	1 142 889 860	763 588 560
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	155 405 753	140 266 006
其他非流动负	54 292 500	40 135 000	9 887 500	5 920 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 090 898 592	2 006 158 793	1 637 971 136	1 247 515 967
负债合计	6 965 091 403	6 277 240 874	5 513 303 755	4 850 859 407
股东权益
少数股东权益	726 839 433	699 902 945	642 439 305	634 496 357
实收资本（或股本）	787 952 533	787 952 533	787 952 533	787 952 533
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 020 385 651	1 036 125 559	1 032 031 671	1 035 172 340
盈余公积	591 111 789	591 111 789	944 157 156	873 142 530
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 492 237 971	3 319 437 493	3 099 211 461	2 928 930 754
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	6 377 187 575	6 137 887 770	5 863 352 821	5 625 198 156
股东权益合计	7 104 027 008	6 837 790 715	6 505 792 126	6 259 694 513
负债和股东权益总计	14 069 118 411	13 115 031 590	12 019 095 882	11 110 553 920