广济药业(000952)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	275 687 267	334 953 638	262 418 786	220 123 509
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 135 690	2 322 053	0	3 795 461
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	72 010 234	57 658 565	67 085 339	41 331 575
其他应收款净额	37 904 151	33 070 253	36 774 884	39 940 868
预付账款	110 468 723	122 344 043	125 940 222	126 093 421
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	41 618 460	50 924 072	57 873 629	91 360 741
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	702 896	469 809	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	539 824 525	601 975 520	550 562 669	522 645 576
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	68 899 169	69 022 008	68 765 756	68 792 218
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	378 808 254	380 131 999	386 164 639	394 133 880
工程物资	1 105 273	3 764 660	6 058 845	16 021 953
在建工程	249 180 734	199 120 984	147 127 999	92 737 332
固定资产清理	-409 576	-414 840	-200 000	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	81 326 747	82 176 388	83 026 029	83 875 670
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	12 484 753	12 341 667	11 443 161	11 404 868
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	804 395 354	759 142 866	715 386 428	679 965 920
资产总计	1 344 219 879	1 361 118 386	1 265 949 097	1 202 611 496
负债及股东权益
流动负债
短期借款	156 000 000	166 000 000	161 000 000	81 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	15 300 000	11 020 000	13 900 000	29 760 000
应付账款	80 833 175	57 808 092	62 159 095	60 328 674
预收账款	9 366 005	7 898 619	8 678 918	7 843 572
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	29 732 791	30 453 350	44 095 653	45 581 463
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 248 887	3 248 887	3 248 887	3 248 887
应交税费	16 461 282	33 229 429	32 917 702	52 603 101
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	36 140 804	68 434 084	80 827 936	68 391 614
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	472 264	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	347 555 208	378 092 462	406 828 190	348 757 310
长期负债
长期借款	142 680 000	142 680 000	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	1 000 000	500 000	850 000	0
专项应付款	792 000	800 000	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	16 842 857	16 842 857	16 842 857	16 842 857
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	161 314 857	160 822 857	17 692 857	16 842 857
负债合计	508 870 065	538 915 319	424 521 047	365 600 167
股东权益
少数股东权益	63 398 570	64 030 705	62 571 878	62 980 149
实收资本（或股本）	251 705 513	251 705 513	251 705 513	251 705 513
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	67 780 607	67 780 607	67 780 607	67 780 607
盈余公积	68 548 579	67 102 958	68 759 626	68 190 253
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	383 916 545	371 583 284	390 610 426	386 354 807
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	771 951 244	758 172 362	778 856 172	774 031 179
股东权益合计	835 349 813	822 203 067	841 428 050	837 011 328
负债和股东权益总计	1 344 219 879	1 361 118 386	1 265 949 097	1 202 611 496