中通客车(000957)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 862 478 070 1 813 590 600 1 901 704 251 2 299 291 349
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 92 927 970 134 729 620 0 719 659 416
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 339 244 752 6 673 952 893 7 130 725 619 6 154 460 001
其他应收款净额 70 909 379 53 845 763 62 030 367 56 970 108
预付账款 52 670 943 82 132 739 41 651 522 133 349 405
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 454 826 895 512 055 542 513 234 648 380 578 272
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 942 619 533 857 971 211 892 298 361 820 230 053
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 815 677 543 10 128 278 368 10 541 644 768 10 564 538 604
长期投资
可供出售金融资产 0 0 300 000 300 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 428 587 14 549 585 14 670 584 14 791 582
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 507 241 11 580 885 11 982 517 11 689 552
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 112 822 264 1 126 842 253 1 139 382 353 1 135 909 635
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 748 470 6 206 130 7 768 641 4 749 013
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 507 294 476 358 356 857 360 889 805 363 475 116
开发支出 0 0 0 0
商誉 654 874 654 874 654 874 654 874
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 176 790 165 172 900 402 169 917 531 156 856 142
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 300 000 0 0
非流动资产合计 1 829 546 076 1 691 390 987 1 705 566 304 1 688 425 914
资产总计 11 645 223 619 11 819 669 355 12 247 211 072 12 252 964 517
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 395 170 987 1 052 783 030 1 432 362 920 1 569 541 084
交易性金融负债 0 2 300 000 0 0
应付票据 1 677 479 700 0 2 019 950 000 0
应付账款 3 385 372 525 0 3 048 042 490 0
预收账款 176 469 518 184 862 715 174 286 991 213 437 437
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 104 495 342 87 994 549 98 242 203 69 704 511
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 611 470 5 192 173 24 475 314 19 212 590
应付利息 18 788 871 30 868 066 25 134 442 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 424 682 213 396 216 096 397 150 201 191 940 858
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 419 567 797 426 378 687 426 056 694 221 924 231
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 13 042 593 12 498 224 12 288 662 741 505 191
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 618 892 146 7 228 066 395 7 652 055 474 7 805 471 958
长期负债
长期借款 297 000 000 876 602 199 878 122 760 716 207 632
应付债券 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 154 891 1 187 789 1 237 496 685 902
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 290 485 161 1 887 346 908 1 884 053 677 1 738 751 217
负债合计 8 909 377 307 9 115 413 303 9 536 109 151 9 544 223 176
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 592 903 936 592 903 936 592 903 936 592 903 936
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 477 528 748 477 528 748 477 528 748 477 528 748
盈余公积 211 393 040 211 393 040 211 393 040 200 735 264
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 397 693 916 1 368 417 124 1 378 576 762 1 386 352 010
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 735 846 312 2 704 256 052 2 711 101 921 2 708 741 342
股东权益合计 2 735 846 312 2 704 256 052 2 711 101 921 2 708 741 342
负债和股东权益总计 11 645 223 619 11 819 669 355 12 247 211 072 12 252 964 517