东方热电(000958)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	75 608 664	128 550 520	65 872 464	65 628 102
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	18 589 764	8 901 842	6 747 266	3 051 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	163 692 925	166 084 835	252 697 825	182 788 345
其他应收款净额	69 339 059	69 617 323	14 700 339	11 965 213
预付账款	54 488 251	51 494 088	30 811 037	78 918 104
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	54 847 956	18 642 525	20 952 354	104 620 405
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	16 218	16 218
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	436 566 619	443 291 133	391 797 503	446 987 387
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 883 903	2 910 772	2 937 640	2 964 509
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	51 669 656	51 669 656	2 669 656	2 669 656
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	827 638 468	915 809 870	2 024 438 733	2 061 778 658
工程物资	0	0	0	0
在建工程	22 109 326	8 990 092	123 281 679	43 746 383
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	256 452 680	258 033 711	292 988 724	294 572 288
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	145 673	252 756	359 840	466 923
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 147 431	7 147 431	7 147 431	7 147 431
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 168 047 137	1 244 814 287	2 453 823 703	2 413 345 847
资产总计	1 604 613 756	1 688 105 421	2 845 621 205	2 860 333 234
负债及股东权益
流动负债
短期借款	756 400 000	756 400 000	756 400 000	587 400 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	75 755 338	73 989 653	76 028 736	155 242 853
应付账款	39 863 269	90 654 806	41 334 224	94 334 315
预收账款	5 035 854	4 746 588	24 421 008	130 188 872
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 612 675	7 687 001	7 947 963	13 883 848
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 960 214	8 431 671	10 220 620	11 026 839
应付利息	80 003 976	58 429 315	39 090 394	20 019 494
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	14 716 416	19 039 643	25 448 563	27 333 711
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	12 696 871	10 137 901	10 392 612	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	185 000 000	185 000 000	155 000 000	105 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 180 044 614	1 214 516 577	1 146 284 121	1 144 429 931
长期负债
长期借款	219 000 000	219 000 000	249 000 000	299 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	208 015 325	240 415 755	283 996 310	252 388 278
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	367 163 482	335 609 622	333 315 417	332 774 820
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	794 178 807	795 025 377	866 311 727	884 163 097
负债合计	1 974 223 421	2 009 541 953	2 012 595 848	2 028 593 028
股东权益
少数股东权益	-8 332 031	-8 814 282	31 999 515	31 894 469
实收资本（或股本）	299 485 000	299 485 000	299 485 000	299 485 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	580 860 753	580 860 753	580 860 753	580 860 753
盈余公积	74 028 979	74 028 979	74 028 979	74 028 979
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-1 315 652 365	-1 266 996 982	-153 348 889	-154 528 995
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	-361 277 634	-312 622 250	801 025 843	799 845 737
股东权益合计	-369 609 665	-321 436 533	833 025 358	831 740 205
负债和股东权益总计	1 604 613 756	1 688 105 421	2 845 621 205	2 860 333 234