东方钽业(000962)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 255 227 278 217 039 161 269 556 081 254 206 580
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 20 925 369 20 377 763 23 262 156 28 596 980
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 129 987 727 156 196 920 154 729 164 196 218 611
其他应收款净额 17 369 050 21 094 397 18 972 781 1 632 427
预付账款 8 169 687 16 103 904 34 612 004 54 634 241
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 323 376 241 356 058 174 384 657 058 435 975 152
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 323 219 7 348 198 8 020 411 8 998 799
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 762 378 571 794 218 518 893 809 655 980 262 790
长期投资
可供出售金融资产 0 0 12 100 000 12 100 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 13 022 691 13 191 321 13 359 950 12 697 999
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 477 416 560 470 922 722 465 780 675 19 659 918
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 347 551 039 355 662 373 366 300 813 805 601 808
工程物资 0 0 0 0
在建工程 819 976 819 976 63 941 3 928 026
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 42 688 966 45 209 055 47 326 155 128 606 755
开发支出 27 710 837 12 206 668 9 244 310 12 856 331
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 406 775 467 489 467 489 372 035
其他非流动资产 0 0 0 168 397
影响非流动资产其他科目 12 100 000 12 100 000 0 0
非流动资产合计 921 716 843 910 579 604 914 643 333 995 991 269
资产总计 1 684 095 414 1 704 798 122 1 808 452 987 1 976 254 059
负债及股东权益
流动负债
短期借款 290 000 000 290 000 000 290 000 000 390 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 68 800 498 0 0 0
预收账款 6 123 951 7 524 246 11 346 449 13 585 663
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 665 695 1 651 588 3 245 113 2 261 812
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 357 942 5 295 654 3 002 726 7 253 139
应付利息 375 923 486 674 587 889 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 093 751 4 821 395 4 894 671 9 225 225
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 125 000 000 250 000 000 250 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 384 041 837 510 227 622 613 195 346 790 370 260
长期负债
长期借款 105 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 19 900 000 19 900 000 19 900 000 24 360 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 162 688 962 58 778 771 61 681 540 71 434 726
负债合计 546 730 799 569 006 393 674 876 885 861 804 986
股东权益
少数股东权益 5 016 172 4 602 286 4 446 214 4 286 213
实收资本(或股本) 440 832 644 440 832 644 440 832 644 440 832 644
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 197 672 578 1 197 672 578 1 197 672 578 1 197 672 578
盈余公积 238 372 319 238 372 319 238 372 319 238 372 319
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -750 960 702 -750 878 680 -753 884 341 -780 458 824
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 132 348 443 1 131 189 443 1 129 129 889 1 110 162 861
股东权益合计 1 137 364 615 1 135 791 729 1 133 576 102 1 114 449 073
负债和股东权益总计 1 684 095 414 1 704 798 122 1 808 452 987 1 976 254 059