煤气化(000968)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	381 167 076	596 194 463	763 647 047	617 906 340
交易性金融资产	1 519 691	1 560 051	1 221 466	968 734
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	784 480 261	570 247 052	569 079 502	733 957 240
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	369 517 795	470 041 321	557 507 626	507 401 716
其他应收款净额	125 161 619	91 121 425	93 641 798	81 208 385
预付账款	109 282 510	56 529 837	60 462 314	21 803 853
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	359 555 069	337 780 470	394 948 053	378 546 746
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 130 684 022	2 123 474 619	2 440 507 806	2 341 793 015
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 286 000	3 286 000	1 286 000	1 286 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 946 833 184	1 933 624 537	1 914 039 547	1 932 043 615
工程物资	916 797	589 768	589 768	589 768
在建工程	179 883 398	155 745 943	100 303 344	88 534 948
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	332 761 211	333 140 669	307 950 613	308 436 019
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	22 742 540	22 890 343	23 038 145	23 185 948
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	124 620 745	127 644 696	119 392 384	119 392 384
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 611 043 875	2 576 921 955	2 466 599 801	2 473 468 681
资产总计	4 741 727 897	4 700 396 574	4 907 107 607	4 815 261 695
负债及股东权益
流动负债
短期借款	330 000 000	330 000 000	330 000 000	280 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	176 050 000	165 600 000	152 240 000	127 700 000
应付账款	442 226 524	504 684 779	499 274 836	505 332 007
预收账款	152 205 193	109 050 286	159 303 723	252 414 648
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	148 852 812	186 684 708	180 729 214	204 150 132
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	173 034	173 034	102 922 434	173 034
应交税费	191 301 756	193 050 811	249 778 263	266 332 011
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	228 242 597	243 331 638	219 797 806	164 229 581
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 669 051 916	1 732 575 254	1 894 046 276	1 800 331 412
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	40 300 000	40 500 000	19 400 000	19 400 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	50 078 608	50 078 608
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	40 300 000	40 500 000	69 478 608	69 478 608
负债合计	1 709 351 916	1 773 075 254	1 963 524 885	1 869 810 020
股东权益
少数股东权益	386 319 035	401 312 358	390 339 188	382 351 954
实收资本（或股本）	513 747 000	513 747 000	513 747 000	513 747 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	592 481 293	592 481 293	649 172 871	649 172 871
盈余公积	188 763 802	191 400 790	330 758 356	321 105 747
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 153 691 326	1 041 957 491	1 059 565 307	1 079 074 103
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 646 056 946	2 526 008 962	2 553 243 534	2 563 099 722
股东权益合计	3 032 375 981	2 927 321 320	2 943 582 723	2 945 451 675
负债和股东权益总计	4 741 727 897	4 700 396 574	4 907 107 607	4 815 261 695