新中基(000972)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	700 918 015	539 683 231	747 782 054	1 014 250 515
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	160 000	0	0	0
应收股利	3 484 756	5 484 756	5 654 163	5 654 163
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	612 005 041	447 384 922	803 761 306	1 074 393 333
其他应收款净额	129 068 025	157 760 050	212 492 606	146 505 166
预付账款	494 985 310	833 150 007	610 023 518	260 645 977
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 665 148 879	644 929 197	754 146 495	867 993 642
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 605 770 026	2 628 392 163	3 133 860 144	3 369 442 797
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	199 594 317	198 983 108	195 720 503	196 284 804
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 130 646 910	1 804 376 231	1 737 874 340	1 779 129 918
工程物资	0	0	0	0
在建工程	50 276 615	269 615 307	89 175 553	83 723 242
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	167 943 774	164 600 302	154 355 116	155 043 345
开发支出	0	0	0	0
商誉	102 010 354	102 010 354	102 010 354	102 010 354
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	582 074	500 431	567 440	637 115
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 129 327	2 129 327	4 805 925	4 805 925
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 653 183 370	2 542 215 060	2 284 509 232	2 321 634 703
资产总计	6 258 953 396	5 170 607 222	5 418 369 376	5 691 077 500
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 373 281 235	1 693 940 688	2 030 282 976	2 417 862 896
交易性金融负债	19 464 542	21 663 389	33 839 212	37 321 995
应付票据	137 750 000	340 250 000	340 963 559	201 963 559
应付账款	627 699 478	174 443 936	177 104 156	331 539 558
预收账款	34 270 631	38 378 213	41 085 424	38 405 454
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	46 968 462	46 624 288	49 408 919	49 394 726
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	19 815 712	20 075 712	20 712 472	20 712 472
应交税费	-192 392 685	-76 133 292	-56 651 058	-74 346 214
应付利息	822 547	822 547	1 188 803	7 096 279
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	731 234 327	645 749 246	322 014 517	216 295 048
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	4 035 974	0	8 092 443	8 092 443
一年内到期的非流动负债	101 560 000	141 560 000	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 900 474 249	3 047 374 727	2 959 948 981	3 246 245 773
长期负债
长期借款	819 896 820	555 840 000	473 192 474	480 592 474
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	222 000 000	232 000 000	246 000 000	246 000 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	1 350 000	1 500 000	1 650 000	1 800 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 047 282 794	789 340 000	728 934 918	736 484 918
负债合计	4 947 757 042	3 836 714 727	3 688 883 899	3 982 730 691
股东权益
少数股东权益	204 615 035	208 811 265	619 731 695	618 689 337
实收资本（或股本）	419 068 664	419 068 664	419 068 664	419 068 664
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	441 307 576	441 307 576	441 581 794	441 581 794
盈余公积	124 991 816	124 991 816	124 991 816	124 991 816
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	119 323 201	135 161 990	125 840 963	102 302 033
外币报表折算差额	1 890 061	4 551 184	-1 729 456	1 713 166
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 106 581 319	1 125 081 230	1 109 753 781	1 089 657 473
股东权益合计	1 311 196 354	1 333 892 495	1 729 485 476	1 708 346 809
负债和股东权益总计	6 258 953 396	5 170 607 222	5 418 369 376	5 691 077 500