科学城(000975)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	101 501 254	56 715 587	50 651 395	64 344 227
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 330 000	0	300 000	2 800 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	16 923 668	18 664 245	14 511 966	3 153 248
其他应收款净额	98 253 754	5 005 998	16 161 885	4 475 244
预付账款	6 145 282	4 103 440	6 595 076	6 148 856
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	18 910 366	19 032 781	21 004 832	20 387 417
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	60 877 511	139 235 417	139 235 417	139 235 417
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	303 941 836	242 757 468	248 460 572	240 544 409
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	967 607	967 607	967 607	967 607
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	788 564 512	797 641 202	807 794 932	817 914 688
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	149 619 798	150 649 043	151 678 287	152 707 532
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	22 688 416	23 794 814	21 417 803	16 398 333
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	961 840 331	973 052 665	981 858 629	987 988 159
资产总计	1 265 782 167	1 215 810 133	1 230 319 200	1 228 532 569
负债及股东权益
流动负债
短期借款	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	36 147 850	18 238 792	31 757 820	19 193 965
预收账款	8 720 364	6 934 987	4 355 503	4 125 717
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 826 979	5 106 624	5 175 394	4 929 335
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 025 955	-396 889	386 285	233 025
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	310 756 561	288 880 379	284 457 005	278 354 451
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	135	135	135	135
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	369 477 845	323 764 026	331 132 141	311 836 628
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	30 000	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	30 000	0
负债合计	369 477 845	323 764 026	331 162 141	311 836 628
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	622 925 697	622 925 697	622 925 697	622 925 697
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	105 679 919	105 679 919	105 679 919	105 679 919
盈余公积	74 860 627	74 860 627	74 860 627	74 860 627
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	92 807 809	88 550 422	95 662 405	113 201 088
外币报表折算差额	30 270	29 441	28 412	28 610
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	896 304 323	892 046 106	899 157 059	916 695 940
股东权益合计	896 304 323	892 046 106	899 157 059	916 695 940
负债和股东权益总计	1 265 782 167	1 215 810 133	1 230 319 200	1 228 532 569