桂林旅游(000978)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	73 360 540	52 371 137	79 589 917	96 038 605
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	262 845	762 845	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	50 292 917	46 042 927	45 905 298	45 197 759
其他应收款净额	13 664 661	10 520 220	10 277 969	9 608 085
预付账款	64 618 224	67 506 637	63 177 953	57 630 878
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 923 913	2 555 101	2 756 401	2 946 490
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	204 860 255	179 258 868	202 470 382	211 421 817
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	12 329 220	9 953 657	9 954 813	10 051 384
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	196 765 168	192 962 699	189 942 906	193 220 596
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	355 887 128	359 829 190	365 119 743	368 200 976
工程物资	0	0	0	0
在建工程	105 122 830	92 073 529	79 717 292	71 257 820
固定资产清理	0	0	-234 000	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	91 762 960	92 688 081	93 613 095	94 539 916
开发支出	0	0	0	0
商誉	24 840 888	24 840 888	24 840 888	24 840 888
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 067 719	1 108 789	781 907	789 923
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 760 648	3 701 368	3 703 803	3 672 316
其他非流动资产	611 000	611 000	611 000	611 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	792 147 561	777 769 201	768 051 447	767 184 820
资产总计	997 007 815	957 028 069	970 521 830	978 606 636
负债及股东权益
流动负债
短期借款	103 000 000	123 000 000	176 000 000	176 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	12 695 359	10 471 932	10 651 959	11 300 163
预收账款	1 400 459	741 822	10 280	593 201
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 133 638	2 633 872	2 008 256	11 683 139
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	515 816	187 316	755 790	403 879
应交税费	2 610 109	2 087 957	3 708 940	1 970 180
应付利息	216 028	170 972	154 128	170 722
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	25 491 006	23 811 708	21 272 484	27 544 742
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	160 062 414	168 105 579	219 561 836	234 666 027
长期负债
长期借款	306 000 000	271 000 000	193 000 000	183 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	306 000 000	271 000 000	193 000 000	183 000 000
负债合计	466 062 414	439 105 579	412 561 836	417 666 027
股东权益
少数股东权益	63 255 314	64 347 919	64 774 840	65 691 960
实收资本（或股本）	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	161 020 321	161 020 321	161 020 321	161 020 321
盈余公积	53 073 344	51 922 046	49 674 541	49 674 541
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	76 596 422	63 632 205	105 490 292	107 553 789
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	467 690 087	453 574 571	493 185 153	495 248 650
股东权益合计	530 945 401	517 922 490	557 959 993	560 940 609
负债和股东权益总计	997 007 815	957 028 069	970 521 830	978 606 636