西山煤电(000983)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 780 175 987	3 004 613 504	3 368 969 861	3 055 575 095
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 730 698 677	2 320 966 546	3 247 432 155	2 899 758 603
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	848 859 931	772 379 560	691 208 672	598 660 258
其他应收款净额	662 870 388	61 282 183	46 721 915	47 065 676
预付账款	1 960 706 692	1 555 310 850	1 069 708 127	900 574 048
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	339 306 440	418 586 530	331 022 624	444 208 411
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	8 322 618 115	8 133 139 171	8 755 063 354	7 945 842 091
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	48 798 958	49 510 969	49 938 175	50 365 382
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 011 433 400	811 433 400	811 433 400	811 433 400
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 145 905 643	5 016 116 232	6 068 441 774	6 234 885 576
工程物资	162 673 626	90 410 663	43 710 968	103 394
在建工程	2 315 025 761	2 959 575 654	2 470 892 440	2 146 356 909
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	221 809 248	223 729 953	225 783 267	193 034 754
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	9 470 060	9 581 810	9 693 561	9 805 312
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	82 692 312	82 692 312	94 350 376	94 350 376
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	10 997 809 009	9 243 050 994	9 774 243 962	9 540 335 103
资产总计	19 320 427 124	17 376 190 165	18 529 307 316	17 486 177 194
负债及股东权益
流动负债
短期借款	679 957 000	230 000 000	96 000 000	96 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	1 518 275 324	1 528 095 730	1 554 477 352	1 724 499 158
预收账款	1 133 504 939	947 741 709	1 069 707 704	1 182 704 012
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	595 091 732	591 269 876	517 509 755	436 031 346
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	38 746 230
应交税费	486 239 376	469 334 711	546 727 047	489 678 977
应付利息	8 178 017	8 178 017	0	1 865 089
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	146 790 512	164 451 571	153 979 907	167 799 411
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	154 380 000	368 760 000	403 140 000	437 520 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	14 998 103
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 722 416 902	4 307 831 616	4 341 541 766	4 589 842 325
长期负债
长期借款	3 104 660 000	2 384 660 000	2 404 660 000	2 104 660 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	19 768 748	16 432 502	15 678 604	0
专项应付款	50 740 000	47 460 000	60 590 000	47 460 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	750 508	750 508	313 465 836	313 465 836
其他非流动负	4 970 000	4 970 000	5 870 000	5 870 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 180 889 256	2 454 273 011	2 800 264 440	2 471 455 836
负债合计	7 903 306 158	6 762 104 626	7 141 806 206	7 061 298 161
股东权益
少数股东权益	1 266 017 701	1 254 233 630	1 160 982 122	1 124 686 841
实收资本（或股本）	2 424 000 000	2 424 000 000	2 424 000 000	2 424 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 082 416 324	1 037 806 405	927 205 687	924 954 162
盈余公积	1 002 076 434	1 002 076 434	1 717 119 678	1 506 820 566
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	4 709 930 022	4 087 921 116	5 158 193 623	4 444 417 464
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	10 151 103 265	9 359 851 909	10 226 518 988	9 300 192 192
股东权益合计	11 417 120 966	10 614 085 539	11 387 501 110	10 424 879 033
负债和股东权益总计	19 320 427 124	17 376 190 165	18 529 307 316	17 486 177 194