九芝堂(000989)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	743 851 292	748 809 145	721 127 088	582 443 495
交易性金融资产	538 275	0	0	132 279 991
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	93 189 860	67 691 849	149 322 472	186 120 935
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	114 169 456	100 417 292	116 806 200	83 788 941
其他应收款净额	34 695 199	27 036 488	25 782 345	21 989 209
预付账款	6 322 059	9 670 027	14 403 953	10 530 008
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	117 105 008	114 779 908	121 612 050	114 262 439
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 109 871 148	1 068 404 709	1 149 054 108	1 131 415 017
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	227 316 891	187 843 621	192 195 033	196 580 283
工程物资	0	0	0	0
在建工程	11 553 185	50 960 881	50 223 716	45 562 155
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	112 643 701	112 658 691	112 809 734	113 856 238
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 364 250	6 109 419	6 451 356	6 914 749
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	34 668 762	35 599 623	31 872 830	31 872 830
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	411 546 790	413 172 234	413 552 669	414 786 255
资产总计	1 521 417 938	1 481 576 943	1 562 606 777	1 546 201 272
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	1 000 000	1 000 000
应付账款	61 855 389	59 056 838	63 980 480	54 690 158
预收账款	6 888 836	4 320 206	7 380 128	7 105 735
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 481 864	6 160 936	5 160 802	5 412 308
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	28 103 725	28 307 369	28 520 716	48 909 934
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	196 598 256	197 235 391	191 884 168	197 685 628
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	300 928 070	295 080 739	297 926 295	314 803 763
长期负债
长期借款	571 457	571 457	571 457	571 457
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	571 457	571 457	571 457	571 457
负债合计	301 499 528	295 652 197	298 497 752	315 375 220
股东权益
少数股东权益	2 924 741	2 812 418	2 674 232	2 637 004
实收资本（或股本）	297 605 268	297 605 268	297 605 268	297 605 268
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	588 321 845	588 321 845	588 321 845	588 321 845
盈余公积	81 287 501	81 287 501	81 287 501	81 287 501
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	249 779 055	215 897 714	294 220 178	260 974 433
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 216 993 670	1 183 112 329	1 261 434 793	1 228 189 047
股东权益合计	1 219 918 410	1 185 924 747	1 264 109 025	1 230 826 052
负债和股东权益总计	1 521 417 938	1 481 576 943	1 562 606 777	1 546 201 272