中国中期(000996)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	290 835 298	260 021 177	284 279 166	240 512 559
交易性金融资产	635 780	389 400	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	600 000	0	0	0
应收利息	6 900	6 900	1 170 000	834 900
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 422 498	1 841 639	1 881 209	1 653 986
其他应收款净额	5 163 109	1 887 660	26 448 096	80 339 046
预付账款	14 339 659	131 614 155	19 068 241	56 119 947
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	12 071 587	11 276 611	8 088 679	10 105 878
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	688 859	472 693	0	0
影响流动资产其他科目	152 030 219	145 473 106	69 871 045	0
流动资产合计	477 793 908	552 983 340	410 806 435	389 566 316
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	36 188 380	36 188 380	36 188 380	15 800 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	229 640 336	116 734 858	118 444 439	120 477 047
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	40 581 190	41 208 441	41 835 693	42 462 945
开发支出	0	0	0	0
商誉	29 075 911	30 535 121	13 107 898	29 075 911
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 821 012	1 564 490	409 546	360 038
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	421 496	378 406	1 679 241	1 679 241
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	341 728 325	226 609 696	211 665 197	209 855 182
资产总计	819 522 233	779 593 037	622 471 633	599 421 497
负债及股东权益
流动负债
短期借款	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	32 125 000	46 170 000	31 170 000	17 500 000
应付账款	2 880 514	3 767 865	3 939 961	3 365 103
预收账款	2 300 054	1 597 789	1 770 795	2 129 343
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 475 191	2 041 513	1 377 535	1 388 636
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	32 830	32 830	32 830	32 830
应交税费	4 303 648	4 555 415	6 363 337	6 832 152
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	6 911 978	5 254 043	5 194 575	128 411 385
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	333 801 761	281 486 123	155 562 902	0
流动负债合计	413 830 976	374 905 578	235 411 935	189 659 449
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	413 830 976	374 905 578	235 411 935	189 659 449
股东权益
少数股东权益	6 284 467	6 126 252	6 004 422	15 940 820
实收资本（或股本）	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	149 015 721	149 015 721	146 439 593	147 558 634
盈余公积	25 511 526	25 511 526	25 511 526	25 511 526
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-5 120 456	-5 966 040	-20 895 843	-9 248 932
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	399 406 790	398 561 206	381 055 275	393 821 228
股东权益合计	405 691 257	404 687 458	387 059 697	409 762 048
负债和股东权益总计	819 522 233	779 593 037	622 471 633	599 421 497