新大陆(000997)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	137 285 044	224 737 132	146 875 775	302 828 818
交易性金融资产	0	2 133 648	9 862 859	9 631 809
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	7 728 059	5 160 975	2 280 000	1 585 500
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	384 143 858	374 306 960	376 664 507	297 245 790
其他应收款净额	62 612 049	53 064 792	58 452 335	36 093 419
预付账款	148 505 267	122 059 152	97 960 100	57 548 486
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	451 342 394	309 497 650	267 165 498	239 923 715
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 191 616 672	1 090 960 309	959 261 074	944 857 537
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	91 296 671	91 296 671	91 112 271	91 112 271
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	114 729 245	111 938 176	110 438 360	107 639 456
工程物资	0	0	0	0
在建工程	52 034 137	24 047 770	19 826 066	8 160 024
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	25 842 623	25 968 167	26 139 183	26 314 148
开发支出	0	0	0	0
商誉	6 728 546	3 342 995	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 771 758	1 738 449	1 739 367	521 455
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	6 333 870	6 441 209	6 441 209	6 441 209
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	298 736 850	264 773 437	255 696 457	240 188 563
资产总计	1 490 353 522	1 355 733 747	1 214 957 531	1 185 046 100
负债及股东权益
流动负债
短期借款	127 000 000	127 000 000	102 000 000	122 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	28 050 269	29 804 857	12 089 797	10 811 956
应付账款	382 923 728	284 978 174	212 197 879	171 253 284
预收账款	20 551 885	13 726 776	20 654 026	31 393 992
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 830 565	5 331 504	5 474 361	5 570 163
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6 747 260	6 747 260	0	0
应交税费	7 351 571	-198 874	-3 053 066	-4 059 293
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	13 995 704	12 053 047	9 111 477	13 231 282
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22 186 527	23 290 307	23 290 307	23 290 307
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	615 637 510	502 733 051	381 764 781	373 491 692
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	3 177 173	3 177 173	3 177 173	4 307 609
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 177 173	3 177 173	3 177 173	4 307 609
负债合计	618 814 683	505 910 224	384 941 954	377 799 301
股东权益
少数股东权益	45 915 160	42 513 067	46 595 674	45 521 844
实收资本（或股本）	452 400 000	452 400 000	452 400 000	452 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	126 139 370	126 139 370	124 654 645	124 654 645
盈余公积	62 429 636	62 429 636	62 429 636	62 429 636
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	184 847 182	166 342 082	143 932 787	122 237 931
外币报表折算差额	-192 509	-633	2 835	2 743
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	825 623 678	807 310 455	783 419 903	761 724 955
股东权益合计	871 538 839	849 823 522	830 015 577	807 246 799
负债和股东权益总计	1 490 353 522	1 355 733 747	1 214 957 531	1 185 046 100