宗申动力(001696)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 699 057 337 1 407 328 887 1 457 992 644 830 620 737
交易性金融资产 71 082 772 50 155 000 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 644 362 038 733 924 561 749 950 580 685 482 674
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 040 894 040 1 025 535 777 982 253 453 1 269 012 763
其他应收款净额 60 391 331 67 351 474 52 977 352 70 264 591
预付账款 131 258 656 125 641 047 125 521 954 134 247 132
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 553 755 533 535 949 213 540 408 402 547 398 496
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 229 519 365 190 664 979 176 121 301 416 573 140
其他流动资产 126 395 040 114 437 059 105 622 604 114 482 014
影响流动资产其他科目 0 1 891 440 0 0
流动资产合计 4 556 716 111 4 252 879 437 4 190 848 290 4 068 081 546
长期投资
可供出售金融资产 0 0 1 600 000 1 600 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 42 613 658 44 763 556 45 786 048 46 221 465
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 252 756 250 282 847 070 287 847 091 298 846 580
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 300 318 893 301 770 180 299 108 122 302 914 547
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 766 018 895 762 653 544 767 644 924 750 557 456
工程物资 0 0 0 0
在建工程 66 387 245 76 398 085 73 715 173 77 759 178
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 187 107 411 186 147 807 190 702 928 192 896 442
开发支出 31 601 349 26 199 419 19 492 121 14 358 267
商誉 863 840 535 871 553 405 871 689 786 871 706 610
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 23 825 958 21 612 518 22 885 923 22 080 945
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 52 689 898 53 847 714 53 868 014 46 836 412
其他非流动资产 36 987 180 35 296 777 38 860 348 64 823 849
影响非流动资产其他科目 0 1 600 000 0 0
非流动资产合计 3 790 001 890 3 985 875 039 4 071 078 357 4 437 203 856
资产总计 8 346 718 001 8 238 754 476 8 261 926 647 8 505 285 402
负债及股东权益
流动负债
短期借款 603 707 722 708 000 000 812 000 000 1 492 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 183 892 279 0 0 0
应付账款 838 926 753 0 0 0
预收账款 103 133 585 74 085 833 78 022 779 71 788 684
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 44 956 669 38 172 291 75 206 205 50 555 063
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 12 864 000 12 864 000 12 864 000 0
应交税费 23 725 833 25 639 666 30 077 079 37 179 429
应付利息 0 6 518 309 5 113 516 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 456 759 727 340 656 688 341 024 155 410 666 587
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 491 670 417 110 000 000 110 000 000 60 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 1 497 361 0 0
流动负债合计 2 756 936 607 2 312 775 967 2 395 027 047 3 161 489 355
长期负债
长期借款 800 000 000 900 000 000 910 000 000 480 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 9 560 787 11 549 070 14 343 860 12 764 174
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 24 014 709 22 007 927 19 920 482 17 994 616
其他非流动负 180 500 000 323 000 000 323 000 000 323 000 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 058 693 674 1 301 936 068 1 313 407 609 876 095 376
负债合计 3 815 630 281 3 614 712 036 3 708 434 656 4 037 584 731
股东权益
少数股东权益 482 731 791 458 882 170 453 598 740 436 215 817
实收资本(或股本) 1 145 026 920 1 145 026 920 1 145 026 920 1 145 026 920
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 549 903 381 546 103 570 546 101 686 558 065 083
盈余公积 373 294 734 372 771 859 373 294 734 363 222 824
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 983 515 948 2 105 551 809 2 039 015 434 1 971 331 847
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 048 355 928 4 165 160 270 4 099 893 251 4 031 484 855
股东权益合计 4 531 087 719 4 624 042 440 4 553 491 991 4 467 700 672
负债和股东权益总计 8 346 718 001 8 238 754 476 8 261 926 647 8 505 285 402