豫能控股(001896)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	72 414 831	41 192 832	146 857 883	89 563 250
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	1 000 000	0	8 853 857
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	76 422 284	65 854 459	45 689 025	78 045 815
其他应收款净额	9 220 407	9 198 090	9 057 650	54 039 250
预付账款	1 362 500	523 359	195 000	510 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	0	0	0	0
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	159 420 022	117 768 740	201 799 558	231 012 171
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	378 473 395	391 231 165	419 769 202	393 715 811
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	417 914 095	431 478 319	445 818 604	459 417 006
工程物资	0	0	0	0
在建工程	5 840 395	9 713 554	9 586 326	9 128 710
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	100 677	106 537	95 397	101 257
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	23 284	10 000	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 817 715	9 791 028	9 740 105	11 072 002
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	812 169 561	842 330 603	885 009 635	873 434 786
资产总计	971 589 584	960 099 343	1 086 809 192	1 104 446 957
负债及股东权益
流动负债
短期借款	270 000 000	310 000 000	355 000 000	355 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	26 566 269	16 566 269	10 000 000	0
应付账款	0	0	0	0
预收账款	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	33 357	26 207	3 073	15 852
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	32 249 681	32 249 681	0	0
应交税费	-4 624 897	-3 303 066	-3 852 623	-5 684 593
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	133 468 045	153 257 500	168 986 566	178 645 859
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	32 249 681	32 249 681
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	457 692 455	508 796 592	562 386 697	560 226 798
长期负债
长期借款	250 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	8 000 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	7 500 000	7 666 667	7 833 333	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	257 500 000	147 666 667	147 833 333	148 000 000
负债合计	715 192 455	656 463 258	710 220 030	708 226 798
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	430 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	378 175 581	378 175 581	378 175 581	378 175 581
盈余公积	135 127 387	135 127 387	135 127 387	135 127 387
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-686 905 839	-639 666 883	-566 713 806	-547 082 809
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	256 397 129	303 636 085	376 589 162	396 220 159
股东权益合计	256 397 129	303 636 085	376 589 162	396 220 159
负债和股东权益总计	971 589 584	960 099 343	1 086 809 192	1 104 446 957