新和成(002001)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	542 534 943	764 884 917	723 580 416	828 361 548
交易性金融资产	184 406	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	33 185 283	28 780 545	24 178 882	13 426 191
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	648 821 134	600 035 507	576 685 099	526 857 434
其他应收款净额	56 615 860	41 991 991	37 030 297	41 815 437
预付账款	40 445 036	41 834 814	90 174 238	107 379 206
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	592 008 489	663 377 723	681 487 304	759 762 180
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	2 022 034
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 913 795 151	2 140 905 497	2 133 136 236	2 279 624 030
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	75 250 167	48 140 982	45 295 645	44 358 934
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 368 285 930	973 829 495	974 843 283	1 005 006 115
工程物资	2 619 085	62 311 596	138 721 922	4 948 276
在建工程	249 338 074	492 892 497	304 670 638	186 898 018
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	224 937 187	224 175 252	169 503 767	151 468 948
开发支出	0	0	0	0
商誉	3 912 280	3 912 280	3 912 280	3 912 280
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	16 266 604	15 172 749	16 759 317	17 207 307
其他非流动资产	22 142 506	22 520 796	22 124 391	22 099 010
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 962 751 833	1 842 955 647	1 675 831 242	1 435 898 887
资产总计	3 876 546 984	3 983 861 144	3 808 967 478	3 715 522 917
负债及股东权益
流动负债
短期借款	309 580 000	479 804 572	694 784 938	794 115 960
交易性金融负债	0	1 163 836	379 378	4 402 847
应付票据	0	0	20 000 000	30 000 000
应付账款	257 732 969	332 192 962	304 018 046	196 583 937
预收账款	23 502 558	22 097 786	28 527 770	20 502 951
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	8 268 212	8 891 016	7 811 552	9 869 261
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-7 751 679	50 629 898	129 842 407	162 673 777
应付利息	1 542 300	1 945 591	1 647 934	1 423 844
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	12 959 210	15 109 751	7 895 500	11 045 025
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27 000 000	27 000 000	27 000 000	51 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	632 833 569	938 835 414	1 221 907 525	1 281 617 602
长期负债
长期借款	621 900 000	751 900 000	471 900 000	471 900 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	26 398 636	27 195 679	27 992 725	28 789 768
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	648 298 636	779 095 679	499 892 725	500 689 768
负债合计	1 281 132 205	1 717 931 093	1 721 800 249	1 782 307 370
股东权益
少数股东权益	167 582 015	144 133 983	124 518 326	101 690 893
实收资本（或股本）	342 060 000	342 060 000	342 060 000	342 060 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	134 402 181	134 402 181	134 402 181	134 402 181
盈余公积	171 030 000	171 030 000	171 030 000	171 030 000
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 780 295 600	1 474 248 780	1 315 096 867	1 183 981 072
外币报表折算差额	44 984	55 107	59 856	51 402
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 427 832 764	2 121 796 068	1 962 648 903	1 831 524 654
股东权益合计	2 595 414 779	2 265 930 051	2 087 167 229	1 933 215 547
负债和股东权益总计	3 876 546 984	3 983 861 144	3 808 967 478	3 715 522 917